HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
21/02/2020 13:48
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,55 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,54 bi | 646,56 mi |
| Total dos passivos | 11,58 mi | 9,62 mi | 516,55 mi |
| Liquidez total | 666,48 mi | 906,60 mi | 525,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,62% | 44,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Dez/2019: 1,55 bi
Nov/2019: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Dez/2019: 1,54 bi
Nov/2019: 646,56 mi
Total dos passivos
11,58 mi
Dez/2019: 9,62 mi
Nov/2019: 516,55 mi
Liquidez total
666,48 mi
Dez/2019: 906,60 mi
Nov/2019: 525,66 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,62%
Nov/2019: 44,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 6.750.000 |
| Número de cotistas | 61.681 | 47.388 | 30.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 97,62 | R$ 95,79 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Dez/2019: 15.780.613
Nov/2019: 6.750.000
Número de cotistas
61.681
Dez/2019: 47.388
Nov/2019: 30.584
Valor patrimonial por cota
R$ 96,29
Dez/2019: R$ 97,62
Nov/2019: R$ 95,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,02 mi | 8,03 mi | 4,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6347 | R$ 0,5088 | R$ 0,6987 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 4,95 mi | 10,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6347
Dez/2019: 8,03 mi
Nov/2019: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Dez/2019: 4,95 mi
Nov/2019: 10,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
853,09 mi
Dez/2019: 630,34 mi
Nov/2019: 626,59 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
622,13 mi
72,93%
|
622,13 mi
98,70%
|
532,24 mi
84,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
622,13 mi
72,93%
|
622,13 mi
98,70%
|
532,24 mi
84,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
230,49 mi
27,02%
|
7,73 mi
1,23%
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
476.000,00
0,06%
|
476.000,00
0,08%
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
-
-
|
94,34 mi
15,06%
|
Imóveis acabados
622,13 mi
72,93%
Dez/2019: 622,13 mi (98,70%)
Nov/2019: 532,24 mi (84,94%)
Direitos sobre imóveis
622,13 mi
72,93%
Dez/2019: 622,13 mi (98,70%)
Nov/2019: 532,24 mi (84,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
230,49 mi
27,02%
Dez/2019: 7,73 mi (1,23%)
Nov/2019: - (-)
Outros valores mobiliários
476.000,00
0,06%
Dez/2019: 476.000,00 (0,08%)
Nov/2019: - (-)
Ações
-
-
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: 94,34 mi (15,06%)