HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
23/12/2020 16:00
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,57 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,56 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 12,94 mi | 11,61 mi | 11,99 mi |
| Liquidez total | 30,03 mi | 36,70 mi | 49,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,74% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Out/2020: 1,57 bi
Set/2020: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Out/2020: 1,56 bi
Set/2020: 1,57 bi
Total dos passivos
12,94 mi
Out/2020: 11,61 mi
Set/2020: 11,99 mi
Liquidez total
30,03 mi
Out/2020: 36,70 mi
Set/2020: 49,30 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,74%
Set/2020: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 101.566 | 97.395 | 92.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,95 | R$ 98,89 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Out/2020: 15.780.613
Set/2020: 15.780.613
Número de cotistas
101.566
Out/2020: 97.395
Set/2020: 92.993
Valor patrimonial por cota
R$ 97,95
Out/2020: R$ 98,89
Set/2020: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,78 mi | 8,76 mi | 7,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5565 | R$ 0,5552 | R$ 0,4612 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,76 mi | 12,03 mi | 11,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,5565
Out/2020: 8,76 mi
Set/2020: 7,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,76 mi
Out/2020: 12,03 mi
Set/2020: 11,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Out/2020: 1,52 bi
Set/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
97,08%
|
917,39 mi
60,22%
|
916,91 mi
60,14%
|
| Imóveis acabados |
916,91 mi
60,61%
|
917,39 mi
60,22%
|
916,91 mi
60,14%
|
| Outros direitos reais |
551,66 mi
36,47%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
37,59 mi
2,48%
|
599,54 mi
39,36%
|
600,01 mi
39,36%
|
| Fundos imobiliários |
6,65 mi
0,44%
|
6,42 mi
0,42%
|
7,68 mi
0,50%
|
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
97,08%
Out/2020: 917,39 mi (60,22%)
Set/2020: 916,91 mi (60,14%)
Imóveis acabados
916,91 mi
60,61%
Out/2020: 917,39 mi (60,22%)
Set/2020: 916,91 mi (60,14%)
Outros direitos reais
551,66 mi
36,47%
Out/2020: - (-)
Set/2020: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
37,59 mi
2,48%
Out/2020: 599,54 mi (39,36%)
Set/2020: 600,01 mi (39,36%)
Fundos imobiliários
6,65 mi
0,44%
Out/2020: 6,42 mi (0,42%)
Set/2020: 7,68 mi (0,50%)