HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 19:20
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 10,04 mi | 12,81 mi | 11,58 mi |
| Liquidez total | 656,21 mi | 666,44 mi | 666,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,84% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Fev/2020: 1,53 bi
Jan/2020: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Fev/2020: 1,52 bi
Jan/2020: 1,52 bi
Total dos passivos
10,04 mi
Fev/2020: 12,81 mi
Jan/2020: 11,58 mi
Liquidez total
656,21 mi
Fev/2020: 666,44 mi
Jan/2020: 666,48 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,84%
Jan/2020: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 74.053 | 71.115 | 61.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,05 | R$ 96,16 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Fev/2020: 15.780.613
Jan/2020: 15.780.613
Número de cotistas
74.053
Fev/2020: 71.115
Jan/2020: 61.681
Valor patrimonial por cota
R$ 96,05
Fev/2020: R$ 96,16
Jan/2020: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,63 mi | 11,25 mi | 10,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5467 | R$ 0,7128 | R$ 0,6347 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 2,49 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,5467
Fev/2020: 11,25 mi
Jan/2020: 10,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Fev/2020: 2,49 mi
Jan/2020: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
860,00 mi
Fev/2020: 853,21 mi
Jan/2020: 853,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
622,24 mi
72,35%
|
622,24 mi
72,93%
|
622,13 mi
72,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
622,24 mi
72,35%
|
622,24 mi
72,93%
|
622,13 mi
72,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
230,49 mi
26,80%
|
230,49 mi
27,01%
|
230,49 mi
27,02%
|
| Fundos imobiliários |
6,80 mi
0,79%
|
-
-
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
476.000,00
0,06%
|
476.000,00
0,06%
|
476.000,00
0,06%
|
Imóveis acabados
622,24 mi
72,35%
Fev/2020: 622,24 mi (72,93%)
Jan/2020: 622,13 mi (72,93%)
Direitos sobre imóveis
622,24 mi
72,35%
Fev/2020: 622,24 mi (72,93%)
Jan/2020: 622,13 mi (72,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
230,49 mi
26,80%
Fev/2020: 230,49 mi (27,01%)
Jan/2020: 230,49 mi (27,02%)
Fundos imobiliários
6,80 mi
0,79%
Fev/2020: - (-)
Jan/2020: - (-)
Outros valores mobiliários
476.000,00
0,06%
Fev/2020: 476.000,00 (0,06%)
Jan/2020: 476.000,00 (0,06%)