HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
04/10/2019 09:52
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 665,68 mi | 651,81 mi | 674,89 mi |
| Patrimônio líquido | 646,91 mi | 647,18 mi | 674,85 mi |
| Total dos passivos | 18,77 mi | 4,63 mi | 35.592,26 |
| Liquidez total | 28,96 mi | 145,80 mi | 674,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,82% | 0,71% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
665,68 mi
Ago/2019: 651,81 mi
Jul/2019: 674,89 mi
Patrimônio líquido
646,91 mi
Ago/2019: 647,18 mi
Jul/2019: 674,85 mi
Total dos passivos
18,77 mi
Ago/2019: 4,63 mi
Jul/2019: 35.592,26
Liquidez total
28,96 mi
Ago/2019: 145,80 mi
Jul/2019: 674,89 mi
Índice de solvência
2,82%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,71%
Jul/2019: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| Número de cotistas | 20.356 | 17.404 | 17.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,84 | R$ 95,88 | R$ 99,98 |
Número de cotas emitidas
6.750.000
Ago/2019: 6.750.000
Jul/2019: 6.750.000
Número de cotistas
20.356
Ago/2019: 17.404
Jul/2019: 17.060
Valor patrimonial por cota
R$ 95,84
Ago/2019: R$ 95,88
Jul/2019: R$ 99,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,24 mi | 4,14 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6285 | R$ 0,6128 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,6285
Ago/2019: 4,14 mi
Jul/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
636,71 mi
Ago/2019: 506,01 mi
Jul/2019: 0,00
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações |
636,71 mi
100,00%
|
506,01 mi
100,00%
|
-
-
|
Ações
636,71 mi
100,00%
Ago/2019: 506,01 mi (100,00%)
Jul/2019: - (-)