HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 19:04
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,14 mi | 665,68 mi | 651,81 mi |
| Patrimônio líquido | 648,68 mi | 646,91 mi | 647,18 mi |
| Total dos passivos | 14,46 mi | 18,77 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 26,31 mi | 28,96 mi | 145,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 2,82% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
663,14 mi
Set/2019: 665,68 mi
Ago/2019: 651,81 mi
Patrimônio líquido
648,68 mi
Set/2019: 646,91 mi
Ago/2019: 647,18 mi
Total dos passivos
14,46 mi
Set/2019: 18,77 mi
Ago/2019: 4,63 mi
Liquidez total
26,31 mi
Set/2019: 28,96 mi
Ago/2019: 145,80 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Set/2019: 2,82%
Ago/2019: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| Número de cotistas | 23.050 | 20.356 | 17.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,10 | R$ 95,84 | R$ 95,88 |
Número de cotas emitidas
6.750.000
Set/2019: 6.750.000
Ago/2019: 6.750.000
Número de cotistas
23.050
Set/2019: 20.356
Ago/2019: 17.404
Valor patrimonial por cota
R$ 96,10
Set/2019: R$ 95,84
Ago/2019: R$ 95,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 124.618,43 | 4,24 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0185 | R$ 0,6285 | R$ 0,6128 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
124.618,43
└─ Por cota
R$ 0,0185
Set/2019: 4,24 mi
Ago/2019: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
636,71 mi
Set/2019: 636,71 mi
Ago/2019: 506,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações |
636,71 mi
100,00%
|
636,71 mi
100,00%
|
506,01 mi
100,00%
|
Ações
636,71 mi
100,00%
Set/2019: 636,71 mi (100,00%)
Ago/2019: 506,01 mi (100,00%)