HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 19:48
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 663,14 mi | 665,68 mi |
| Patrimônio líquido | 646,56 mi | 648,68 mi | 646,91 mi |
| Total dos passivos | 516,55 mi | 14,46 mi | 18,77 mi |
| Liquidez total | 525,66 mi | 26,31 mi | 28,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,41% | 2,18% | 2,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Out/2019: 663,14 mi
Set/2019: 665,68 mi
Patrimônio líquido
646,56 mi
Out/2019: 648,68 mi
Set/2019: 646,91 mi
Total dos passivos
516,55 mi
Out/2019: 14,46 mi
Set/2019: 18,77 mi
Liquidez total
525,66 mi
Out/2019: 26,31 mi
Set/2019: 28,96 mi
Índice de solvência
44,41%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,18%
Set/2019: 2,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| Número de cotistas | 30.584 | 23.050 | 20.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,79 | R$ 96,10 | R$ 95,84 |
Número de cotas emitidas
6.750.000
Out/2019: 6.750.000
Set/2019: 6.750.000
Número de cotistas
30.584
Out/2019: 23.050
Set/2019: 20.356
Valor patrimonial por cota
R$ 95,79
Out/2019: R$ 96,10
Set/2019: R$ 95,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,72 mi | 124.618,43 | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6987 | R$ 0,0185 | R$ 0,6285 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,75 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,6987
Out/2019: 124.618,43
Set/2019: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,75 mi
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
626,59 mi
Out/2019: 636,71 mi
Set/2019: 636,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
532,24 mi
84,94%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
532,24 mi
84,94%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
94,34 mi
15,06%
|
636,71 mi
100,00%
|
636,71 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
532,24 mi
84,94%
Out/2019: - (-)
Set/2019: - (-)
Direitos sobre imóveis
532,24 mi
84,94%
Out/2019: 0,00 (-)
Set/2019: 0,00 (-)
Ações
94,34 mi
15,06%
Out/2019: 636,71 mi (100,00%)
Set/2019: 636,71 mi (100,00%)