Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 12/08/2025 21:01
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,6599 por cota em Julho/2025, com Dividend Yield de 0,5982%
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,76 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,40 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,31 bi |
| Passivo total | R$ 367 mi | R$ 376 mi | R$ 397 mi |
| Liquidez | R$ 25,4 mi | R$ 36,1 mi | R$ 60,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 20,79% | 21,19% | 23,33% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 25,02% | 24,84% | 26,45% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Cotistas | 41.240 | 41.240 | 41.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,32 | R$ 110,44 | R$ 103,12 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,36 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | R$ 11,4 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HSI Logística (HSLG11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho/2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,6599 (R$ 8.355.644,22 / 12.660.067 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 819.801,74 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 26,25% * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,26 * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 4,81 * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,5982% * Ativos: Predominância em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.556.317.660,96), incluindo terrenos (R$ 22.390.285,64) e imóveis para renda acabados (R$ 1.533.927.375,32), além de FIIs (R$ 6.486.084,00). * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 25.402.524,58.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante de Abril/2025 (R$ 1.307.194.804,12) até Junho/2025 (R$ 1.398.230.000,23), seguido por uma pequena queda em Julho/2025 (R$ 1.396.695.029,94). * Ativos: Os ativos apresentaram um aumento constante de Abril/2025 (R$ 1.690.969.668,87) até Junho/2025 (R$ 1.774.078.800,22), seguido por uma pequena queda em Julho/2025 (R$ 1.763.334.029,37). * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir permanecem constantes em R$ 8.229.043,55 de Abril/2025 até Junho/2025, com um leve aumento em Julho/2025 para R$ 8.355.644,22. * Taxa de Administração: Houve variações na taxa de administração a pagar ao longo dos meses, com um aumento notável em Julho/2025 (R$ 819.801,74) em relação aos meses anteriores. * Dividend Yield: O Dividend Yield manteve-se relativamente estável ao longo dos meses, variando entre 0,6274% (Abril/2025), 0,6295% (Maio/2025), 0,6304% (Junho/2025) e 0,5982% (Julho/2025). * Obrigações por securitização de recebíveis: Tiveram um aumento consistente de Abril/2025 (R$ 315.972.109,42) até Junho/2025 (R$ 347.314.290,12), com um leve aumento em Julho/2025 (R$ 349.518.197,09). * Número de Cotistas: O número de cotistas teve um aumento de Abril/2025 (41.024) para Maio/2025 (41.514), retornando para 41.240 em Junho/2025, permanecendo constante em Julho/2025. * Total mantido para as Necessidades de Liquidez: Apresenta uma diminuição constante de Maio/2025 (R$ 60.041.608,90) até Julho/2025 (R$ 25.402.524,58).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.