Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 08/05/2025 11:24
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,6499 por cota em abril de 2025, com dividend yield de 0,6274% no mês
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,69 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi |
| Passivo total | R$ 384 mi | R$ 398 mi | R$ 401 mi |
| Liquidez | R$ 48,7 mi | R$ 68,3 mi | R$ 73,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 22,70% | 23,28% | 23,39% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 24,17% | 23,84% | 23,70% |
| Outros valores a pagar | R$ 58,8 mi | R$ 76,4 mi | R$ 80,7 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Cotistas | 41.024 | 41.202 | 40.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,25 | R$ 103,60 | R$ 103,68 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | R$ 10,7 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HSI Logística (HSLG11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,6499 (R$ 8.229.043,55 / 12.660.067 cotas) - Taxa de Administração Mensal: 0,0545% do patrimônio líquido. Valor da taxa: R$ 712.167,96. - Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. - Índice de Endividamento: 29,36% (Passivo de R$ 383.774.864,75 / Patrimônio Líquido de R$ 1.307.194.804,12). - Índice de Alavancagem Financeira: 1,29 (Ativo de R$ 1.690.969.668,87 / Patrimônio Líquido de R$ 1.307.194.804,12). - Índice de Solvência Geral: 4,41 (Ativo de R$ 1.690.969.668,87 / Passivo de R$ 383.774.864,75). - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,9628%. Rentabilidade Patrimonial: 0,3354%. Dividend Yield: 0,6274%. - Composição da Carteira: Predominantemente em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.460.942.162,31), incluindo imóveis para renda acabados (R$ 1.438.556.126,53) e terrenos (R$ 22.386.035,78). Uma pequena parte em FIIs (R$ 8.537.127,92) e ações de sociedades permitidas (R$ 65.605,97). - Liquidez: R$ 48.728.456,27 mantidos para necessidades de liquidez, sendo R$ 3.526.226,19 em disponibilidades e R$ 45.202.230,08 em fundos de renda fixa. - Número de cotistas: 41.024
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Tendência do Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição do patrimônio líquido de fevereiro (R$ 1.312.650.704,33) para abril (R$ 1.307.194.804,12), passando por uma pequena diminuição em março (R$ 1.311.595.103,15). - Ativos: Os ativos totais também apresentaram uma leve queda, de R$ 1.713.378.229,26 em fevereiro para R$ 1.690.969.668,87 em abril. - Dividend Yield: O dividend yield permaneceu relativamente estável, em torno de 0,62% a 0,63% ao mês. - Taxa de Administração: A taxa de administração aumentou de 0,0474% em fevereiro para 0,0545% em abril. - Necessidade de Liquidez: A necessidade de liquidez diminuiu de R$ 73.361.486,29 em fevereiro para R$ 48.728.456,27 em abril. - Passivos: Os passivos totais diminuíram de R$ 400.727.524,93 em fevereiro para R$ 383.774.864,75 em abril, principalmente devido à diminuição em "outros valores a pagar". - Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou continuamente, de 40.899 em fevereiro para 41.202 em março e 41.024 em abril. Apesar do número de cotistas ter caído entre março e abril, o número de cotistas em abril ainda é maior do que em fevereiro.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.