Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 08/05/2025 11:08
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,6499 por cota em março de 2025 e rentabilidade efetiva mensal de 0,5465%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,73 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi |
| Passivo total | R$ 398 mi | R$ 401 mi | R$ 416 mi |
| Liquidez | R$ 68,3 mi | R$ 73,4 mi | R$ 90,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 23,28% | 23,39% | 24,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 23,84% | 23,70% | 23,57% |
| Outros valores a pagar | R$ 76,4 mi | R$ 80,7 mi | R$ 97,7 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Cotistas | 41.202 | 40.899 | 40.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,60 | R$ 103,68 | R$ 103,75 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 11,1 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi |
Resumo
O relatório analisado é do fundo imobiliário HSI Logística (HSLG11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de março de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,6499 (R$ 8.229.043,55 divididos por 12.660.067 cotas). - Taxa de administração a pagar: R$ 625.972,65. Não há taxa de performance a pagar neste período. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 30,34% (R$ 397.991.050,02 / R$ 1.311.595.103,15). - Índice de alavancagem financeira (Ativos / Patrimônio Líquido): 1,30 (R$ 1.709.586.153,17 / R$ 1.311.595.103,15). - Índice de solvência geral (Ativos / Passivos): 4,29 (R$ 1.709.586.153,17 / R$ 397.991.050,02). - Desempenho financeiro: - Rentabilidade efetiva mensal: 0,5465%. - Dividend Yield do mês: 0,6269%. - Rentabilidade patrimonial do mês: -0,0804%. - Composição da carteira: - A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.460.223.414,63), com R$ 1.437.841.710,33 em imóveis para renda acabados e R$ 22.381.704,30 em terrenos. - Há também R$ 8.264.197,50 alocados em cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e R$ 47.605,97 em ações de sociedades com atividades permitidas aos FIIs. - O fundo possui R$ 68.251.353,13 em necessidades de liquidez, sendo R$ 98.067,32 em disponibilidades e R$ 68.153.285,81 em fundos de renda fixa. - Liquidez do fundo: Não há dados diretos sobre a liquidez do fundo neste relatório.
2. Análise comparativa com o relatório de fevereiro de 2025:
- Número de cotistas: aumentou de 40.899 (fevereiro) para 41.202 (março). - Ativo total: Diminuiu ligeiramente de R$ 1.713.378.229,26 (fevereiro) para R$ 1.709.586.153,17 (março). - Patrimônio líquido: Diminuiu ligeiramente de R$ 1.312.650.704,33 (fevereiro) para R$ 1.311.595.103,15 (março). - Valor patrimonial da cota: Diminuiu ligeiramente de R$ 103,684341 (fevereiro) para R$ 103,600961 (março). - Taxa de administração: Aumentou ligeiramente de R$ 621.859,78 (fevereiro) para R$ 625.972,65 (março). - Rentabilidade efetiva mensal: Diminuiu ligeiramente de 0,5629% (fevereiro) para 0,5465% (março). - Dividend Yield: Aumentou ligeiramente de 0,6265% (fevereiro) para 0,6269% (março). - Total mantido para necessidades de liquidez: Diminuiu de R$ 73.361.486,29 (fevereiro) para R$ 68.251.353,13 (março). - Contas a receber por aluguéis: Aumentou de R$ 10.728.812,91 (fevereiro) para R$ 11.078.852,23 (março). - Obrigações por securitização de recebíveis: Aumentou de R$ 311.134.597,25 (fevereiro) para R$ 312.729.303,66 (março). - Outros valores a pagar: Diminuiu de R$ 80.683.395,96 (fevereiro) para R$ 76.350.555,14 (março).
Em resumo, houve uma ligeira diminuição no ativo total e no patrimônio líquido do fundo, enquanto o número de cotistas aumentou. A rentabilidade efetiva mensal diminuiu ligeiramente, enquanto o dividend yield aumentou ligeiramente. Houve algumas mudanças na alocação de ativos e passivos, mas a composição geral da carteira permaneceu similar.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.