HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2025

Entrega 14/10/2025 11:14

Informes Periódicos

Setembro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Ativo	1,76 bi	1,76 bi	1,76 bi
Patrimônio líquido	1,39 bi	1,40 bi	1,40 bi
Total dos passivos	366,98 mi	364,82 mi	366,64 mi
Liquidez total	21,01 mi	20,12 mi	25,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	20,85%	20,73%	20,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	25,48%	25,31%	25,02%

Ativo 1,76 bi

Ago/2025: 1,76 bi Jul/2025: 1,76 bi

Patrimônio líquido 1,39 bi

Ago/2025: 1,40 bi Jul/2025: 1,40 bi

Total dos passivos 366,98 mi

Ago/2025: 364,82 mi Jul/2025: 366,64 mi

Liquidez total 21,01 mi

Ago/2025: 20,12 mi Jul/2025: 25,40 mi

Índice de solvência 20,85%

Passivos / Ativo

Ago/2025: 20,73% Jul/2025: 20,79%

Alavancagem 25,48%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2025: 25,31% Jul/2025: 25,02%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Número de cotas emitidas	12.660.067	12.660.067	12.660.067
Número de cotistas	40.616	40.736	41.240
Valor patrimonial por cota	R$ 110,05	R$ 110,21	R$ 110,32

Número de cotas emitidas 12.660.067

Ago/2025: 12.660.067 Jul/2025: 12.660.067

Número de cotistas 40.616

Ago/2025: 40.736 Jul/2025: 41.240

Valor patrimonial por cota R$ 110,05

Ago/2025: R$ 110,21 Jul/2025: R$ 110,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Rendimentos a distribuir	8,61 mi	8,48 mi	8,36 mi
└─ Por cota	R$ 0,6800	R$ 0,6700	R$ 0,6600
Contas a receber - Aluguéis	11,17 mi	11,35 mi	11,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 8,61 mi

└─ Por cota R$ 0,6800

Ago/2025: 8,48 mi Jul/2025: 8,36 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,17 mi

Ago/2025: 11,35 mi Jul/2025: 11,14 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2025: - Jul/2025: -

Investimentos

Total investido

1,72 bi

Ago/2025: 1,72 bi Jul/2025: 1,56 bi

Tipo de ativo	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Direitos sobre imóveis	1,72 bi 99,74%	1,72 bi 99,62%	1,56 bi 99,58%
Imóveis acabados	1,53 bi 89,01%	1,53 bi 88,94%	1,53 bi 98,15%
Terrenos	185,06 mi 10,73%	184,08 mi 10,67%	22,39 mi 1,43%
Fundos imobiliários	4,41 mi 0,26%	6,55 mi 0,38%	6,49 mi 0,42%
Ações de SPEs imobiliárias	65.605,97 0,00%	65.605,97 0,00%	65.605,97 0,00%

Direitos sobre imóveis

1,72 bi 99,74%

Ago/2025: 1,72 bi (99,62%) Jul/2025: 1,56 bi (99,58%)

Imóveis acabados

1,53 bi 89,01%

Ago/2025: 1,53 bi (88,94%) Jul/2025: 1,53 bi (98,15%)

Terrenos

185,06 mi 10,73%

Ago/2025: 184,08 mi (10,67%) Jul/2025: 22,39 mi (1,43%)

Fundos imobiliários

4,41 mi 0,26%

Ago/2025: 6,55 mi (0,38%) Jul/2025: 6,49 mi (0,42%)

Ações de SPEs imobiliárias

65.605,97 0,00%

Ago/2025: 65.605,97 (0,00%) Jul/2025: 65.605,97 (0,00%)

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