HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:14
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,76 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 366,98 mi | 364,82 mi | 366,64 mi |
| Liquidez total | 21,01 mi | 20,12 mi | 25,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,85% | 20,73% | 20,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,48% | 25,31% | 25,02% |
Ativo
1,76 bi
Ago/2025: 1,76 bi
Jul/2025: 1,76 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Ago/2025: 1,40 bi
Jul/2025: 1,40 bi
Total dos passivos
366,98 mi
Ago/2025: 364,82 mi
Jul/2025: 366,64 mi
Liquidez total
21,01 mi
Ago/2025: 20,12 mi
Jul/2025: 25,40 mi
Índice de solvência
20,85%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 20,73%
Jul/2025: 20,79%
Alavancagem
25,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 25,31%
Jul/2025: 25,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.616 | 40.736 | 41.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,05 | R$ 110,21 | R$ 110,32 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Ago/2025: 12.660.067
Jul/2025: 12.660.067
Número de cotistas
40.616
Ago/2025: 40.736
Jul/2025: 41.240
Valor patrimonial por cota
R$ 110,05
Ago/2025: R$ 110,21
Jul/2025: R$ 110,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,61 mi | 8,48 mi | 8,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,17 mi | 11,35 mi | 11,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Ago/2025: 8,48 mi
Jul/2025: 8,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,17 mi
Ago/2025: 11,35 mi
Jul/2025: 11,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,72 bi
Ago/2025: 1,72 bi
Jul/2025: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,72 bi
99,74%
|
1,72 bi
99,62%
|
1,56 bi
99,58%
|
| Imóveis acabados |
1,53 bi
89,01%
|
1,53 bi
88,94%
|
1,53 bi
98,15%
|
| Terrenos |
185,06 mi
10,73%
|
184,08 mi
10,67%
|
22,39 mi
1,43%
|
| Fundos imobiliários |
4,41 mi
0,26%
|
6,55 mi
0,38%
|
6,49 mi
0,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65.605,97
0,00%
|
65.605,97
0,00%
|
65.605,97
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,72 bi
99,74%
Ago/2025: 1,72 bi (99,62%)
Jul/2025: 1,56 bi (99,58%)
Imóveis acabados
1,53 bi
89,01%
Ago/2025: 1,53 bi (88,94%)
Jul/2025: 1,53 bi (98,15%)
Terrenos
185,06 mi
10,73%
Ago/2025: 184,08 mi (10,67%)
Jul/2025: 22,39 mi (1,43%)
Fundos imobiliários
4,41 mi
0,26%
Ago/2025: 6,55 mi (0,38%)
Jul/2025: 6,49 mi (0,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
65.605,97
0,00%
Ago/2025: 65.605,97 (0,00%)
Jul/2025: 65.605,97 (0,00%)