HSI Logística (HSLG11) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 110,05, uma leve queda de 0,15% em relação a agosto. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas, permanecendo em 12,66 milhões. O número de cotistas caiu para 40.616, ante 40.736 em agosto e 41.240 em julho, indicando redução modesta na base de investidores.
O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,68, com dividend yield mensal de 0,62%, ligeiramente acima do mês anterior (0,61%). A distribuição de rendimentos permanece consistente nos últimos meses, com R$ 8,6 milhões a serem distribuídos, em linha com os últimos três meses.
O patrimônio líquido do fundo permanece estável, com ativos focados em imóveis logísticos (98% do total investido) e liquidez mantida principalmente por fundos de renda fixa. A dívida por securitização de recebíveis cresceu levemente, chegando a R$ 355 milhões, mas segue dentro dos limites históricos e não impacta a solvência do fundo.
As despesas administrativas permanecem baixas e controladas, em 0,06% do patrimônio líquido. Não houve alterações significativas na carteira de ativos ou na estrutura de capital. A carteira de imóveis continua sólida, sem novos ônus ou alterações relevantes.