HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 15:58
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,76 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 370,11 mi | 366,98 mi | 364,82 mi |
| Liquidez total | 20,97 mi | 21,01 mi | 20,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,00% | 20,85% | 20,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,62% | 25,48% | 25,31% |
Ativo
1,76 bi
Set/2025: 1,76 bi
Ago/2025: 1,76 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Set/2025: 1,39 bi
Ago/2025: 1,40 bi
Total dos passivos
370,11 mi
Set/2025: 366,98 mi
Ago/2025: 364,82 mi
Liquidez total
20,97 mi
Set/2025: 21,01 mi
Ago/2025: 20,12 mi
Índice de solvência
21,00%
Passivos / Ativo
Set/2025: 20,85%
Ago/2025: 20,73%
Alavancagem
25,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 25,48%
Ago/2025: 25,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.307 | 40.616 | 40.736 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,00 | R$ 110,05 | R$ 110,21 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Set/2025: 12.660.067
Ago/2025: 12.660.067
Número de cotistas
40.307
Set/2025: 40.616
Ago/2025: 40.736
Valor patrimonial por cota
R$ 110,00
Set/2025: R$ 110,05
Ago/2025: R$ 110,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,86 mi | 8,61 mi | 8,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,48 mi | 11,17 mi | 11,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2025: 8,61 mi
Ago/2025: 8,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,48 mi
Set/2025: 11,17 mi
Ago/2025: 11,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
1,73 bi
Set/2025: 1,72 bi
Ago/2025: 1,72 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,72 bi
99,84%
|
1,53 bi
89,01%
|
1,53 bi
88,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,72 bi
99,84%
|
1,72 bi
99,74%
|
1,72 bi
99,62%
|
| Fundos imobiliários |
2,63 mi
0,15%
|
4,41 mi
0,26%
|
6,55 mi
0,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65.605,97
0,00%
|
65.605,97
0,00%
|
65.605,97
0,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
185,06 mi
10,73%
|
184,08 mi
10,67%
|
Imóveis acabados
1,72 bi
99,84%
Set/2025: 1,53 bi (89,01%)
Ago/2025: 1,53 bi (88,94%)
Direitos sobre imóveis
1,72 bi
99,84%
Set/2025: 1,72 bi (99,74%)
Ago/2025: 1,72 bi (99,62%)
Fundos imobiliários
2,63 mi
0,15%
Set/2025: 4,41 mi (0,26%)
Ago/2025: 6,55 mi (0,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
65.605,97
0,00%
Set/2025: 65.605,97 (0,00%)
Ago/2025: 65.605,97 (0,00%)
Terrenos
-
-
Set/2025: 185,06 mi (10,73%)
Ago/2025: 184,08 mi (10,67%)