HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
11/03/2025 11:37
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,71 bi | 1,73 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 400,73 mi | 416,30 mi | 389,16 mi |
| Liquidez total | 73,36 mi | 90,53 mi | 63,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,39% | 24,07% | 22,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,70% | 23,57% | 21,37% |
Ativo
1,71 bi
Jan/2025: 1,73 bi
Dez/2024: 1,70 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jan/2025: 1,31 bi
Dez/2024: 1,31 bi
Total dos passivos
400,73 mi
Jan/2025: 416,30 mi
Dez/2024: 389,16 mi
Liquidez total
73,36 mi
Jan/2025: 90,53 mi
Dez/2024: 63,33 mi
Índice de solvência
23,39%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 24,07%
Dez/2024: 22,84%
Alavancagem
23,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 23,57%
Dez/2024: 21,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.899 | 40.590 | 40.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,68 | R$ 103,75 | R$ 103,82 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jan/2025: 12.660.067
Dez/2024: 12.660.067
Número de cotistas
40.899
Jan/2025: 40.590
Dez/2024: 40.615
Valor patrimonial por cota
R$ 103,68
Jan/2025: R$ 103,75
Dez/2024: R$ 103,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,23 mi | 8,23 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,73 mi | 10,73 mi | 10,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2025: 8,23 mi
Dez/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,73 mi
Jan/2025: 10,73 mi
Dez/2024: 10,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jan/2025: 1,47 bi
Dez/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
99,45%
|
1,46 bi
99,45%
|
1,46 bi
99,35%
|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
97,92%
|
1,44 bi
97,93%
|
1,44 bi
97,83%
|
| Terrenos |
22,37 mi
1,52%
|
22,37 mi
1,53%
|
22,24 mi
1,52%
|
| Fundos imobiliários |
8,05 mi
0,55%
|
7,99 mi
0,54%
|
9,55 mi
0,65%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
99,45%
Jan/2025: 1,46 bi (99,45%)
Dez/2024: 1,46 bi (99,35%)
Imóveis acabados
1,44 bi
97,92%
Jan/2025: 1,44 bi (97,93%)
Dez/2024: 1,44 bi (97,83%)
Terrenos
22,37 mi
1,52%
Jan/2025: 22,37 mi (1,53%)
Dez/2024: 22,24 mi (1,52%)
Fundos imobiliários
8,05 mi
0,55%
Jan/2025: 7,99 mi (0,54%)
Dez/2024: 9,55 mi (0,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Jan/2025: 47.605,97 (0,00%)
Dez/2024: 47.605,97 (0,00%)