HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
13/01/2025 12:06
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,70 bi | 1,72 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 389,16 mi | 405,58 mi | 417,64 mi |
| Liquidez total | 63,33 mi | 83,98 mi | 99,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,84% | 23,54% | 24,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,37% | 21,20% | 21,06% |
Ativo
1,70 bi
Nov/2024: 1,72 bi
Out/2024: 1,74 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Nov/2024: 1,32 bi
Out/2024: 1,32 bi
Total dos passivos
389,16 mi
Nov/2024: 405,58 mi
Out/2024: 417,64 mi
Liquidez total
63,33 mi
Nov/2024: 83,98 mi
Out/2024: 99,04 mi
Índice de solvência
22,84%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 23,54%
Out/2024: 24,04%
Alavancagem
21,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 21,20%
Out/2024: 21,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.615 | 40.218 | 39.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,82 | R$ 104,03 | R$ 104,25 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Nov/2024: 12.660.067
Out/2024: 12.660.067
Número de cotistas
40.615
Nov/2024: 40.218
Out/2024: 39.991
Valor patrimonial por cota
R$ 103,82
Nov/2024: R$ 104,03
Out/2024: R$ 104,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,45 mi | 10,54 mi | 10,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Nov/2024: 9,37 mi
Out/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,45 mi
Nov/2024: 10,54 mi
Out/2024: 10,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Nov/2024: 1,47 bi
Out/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
99,35%
|
1,46 bi
99,45%
|
1,46 bi
99,44%
|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
97,83%
|
1,44 bi
97,93%
|
1,44 bi
97,92%
|
| Terrenos |
22,24 mi
1,52%
|
22,23 mi
1,52%
|
22,23 mi
1,52%
|
| Fundos imobiliários |
9,55 mi
0,65%
|
8,05 mi
0,55%
|
8,14 mi
0,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
99,35%
Nov/2024: 1,46 bi (99,45%)
Out/2024: 1,46 bi (99,44%)
Imóveis acabados
1,44 bi
97,83%
Nov/2024: 1,44 bi (97,93%)
Out/2024: 1,44 bi (97,92%)
Terrenos
22,24 mi
1,52%
Nov/2024: 22,23 mi (1,52%)
Out/2024: 22,23 mi (1,52%)
Fundos imobiliários
9,55 mi
0,65%
Nov/2024: 8,05 mi (0,55%)
Out/2024: 8,14 mi (0,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Nov/2024: 47.605,97 (0,00%)
Out/2024: 47.605,97 (0,00%)