HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:39
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,81 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 420,52 mi | 370,11 mi | 366,98 mi |
| Liquidez total | 66,12 mi | 20,97 mi | 21,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,25% | 21,00% | 20,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,30% | 25,62% | 25,48% |
Ativo
1,81 bi
Out/2025: 1,76 bi
Set/2025: 1,76 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Out/2025: 1,39 bi
Set/2025: 1,39 bi
Total dos passivos
420,52 mi
Out/2025: 370,11 mi
Set/2025: 366,98 mi
Liquidez total
66,12 mi
Out/2025: 20,97 mi
Set/2025: 21,01 mi
Índice de solvência
23,25%
Passivos / Ativo
Out/2025: 21,00%
Set/2025: 20,85%
Alavancagem
29,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 25,62%
Set/2025: 25,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.264 | 40.307 | 40.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,63 | R$ 110,00 | R$ 110,05 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Out/2025: 12.660.067
Set/2025: 12.660.067
Número de cotistas
40.264
Out/2025: 40.307
Set/2025: 40.616
Valor patrimonial por cota
R$ 109,63
Out/2025: R$ 110,00
Set/2025: R$ 110,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,12 mi | 8,86 mi | 8,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7000 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,33 mi | 12,48 mi | 11,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Out/2025: 8,86 mi
Set/2025: 8,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,33 mi
Out/2025: 12,48 mi
Set/2025: 11,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
1,73 bi
Out/2025: 1,73 bi
Set/2025: 1,72 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
99,96%
|
1,72 bi
99,84%
|
1,53 bi
89,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
99,96%
|
1,72 bi
99,84%
|
1,72 bi
99,74%
|
| Fundos imobiliários |
571.567,92
0,03%
|
2,63 mi
0,15%
|
4,41 mi
0,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
80.605,96
0,00%
|
65.605,97
0,00%
|
65.605,97
0,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
185,06 mi
10,73%
|
Imóveis acabados
1,73 bi
99,96%
Out/2025: 1,72 bi (99,84%)
Set/2025: 1,53 bi (89,01%)
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
99,96%
Out/2025: 1,72 bi (99,84%)
Set/2025: 1,72 bi (99,74%)
Fundos imobiliários
571.567,92
0,03%
Out/2025: 2,63 mi (0,15%)
Set/2025: 4,41 mi (0,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
80.605,96
0,00%
Out/2025: 65.605,97 (0,00%)
Set/2025: 65.605,97 (0,00%)
Terrenos
-
-
Out/2025: - (-)
Set/2025: 185,06 mi (10,73%)