HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2024
Entrega 10/09/2024 14:36

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Jul/2024: 1,50 bi Jun/2024: 1,51 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Jul/2024: 1,33 bi Jun/2024: 1,33 bi
Total dos passivos 178,22 mi
Jul/2024: 177,75 mi Jun/2024: 178,20 mi
Liquidez total 45,31 mi
Jul/2024: 46,81 mi Jun/2024: 49,48 mi
Índice de solvência 11,87%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 11,82% Jun/2024: 11,84%
Alavancagem 12,55%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: 12,53% Jun/2024: 12,49%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Jul/2024: 12.660.067 Jun/2024: 12.660.067
Número de cotistas 40.067
Jul/2024: 40.016 Jun/2024: 38.485
Valor patrimonial por cota R$ 104,56
Jul/2024: R$ 104,70 Jun/2024: R$ 104,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Jul/2024: 9,37 mi Jun/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,34 mi
Jul/2024: 10,67 mi Jun/2024: 10,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2024: - Jun/2024: -

Investimentos

Total investido
1,44 bi
Jul/2024: 1,44 bi Jun/2024: 1,44 bi
Imóveis acabados
1,43 bi 99,39%
Jul/2024: 1,43 bi (99,41%) Jun/2024: 1,43 bi (99,41%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi 99,39%
Jul/2024: 1,43 bi (99,41%) Jun/2024: 1,43 bi (99,41%)
Fundos imobiliários
8,70 mi 0,60%
Jul/2024: 8,53 mi (0,59%) Jun/2024: 8,45 mi (0,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97 0,00%
Jul/2024: 47.605,97 (0,00%) Jun/2024: 47.605,97 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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