HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
10/09/2024 14:36
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 178,22 mi | 177,75 mi | 178,20 mi |
| Liquidez total | 45,31 mi | 46,81 mi | 49,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,87% | 11,82% | 11,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,55% | 12,53% | 12,49% |
Ativo
1,50 bi
Jul/2024: 1,50 bi
Jun/2024: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Jul/2024: 1,33 bi
Jun/2024: 1,33 bi
Total dos passivos
178,22 mi
Jul/2024: 177,75 mi
Jun/2024: 178,20 mi
Liquidez total
45,31 mi
Jul/2024: 46,81 mi
Jun/2024: 49,48 mi
Índice de solvência
11,87%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 11,82%
Jun/2024: 11,84%
Alavancagem
12,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 12,53%
Jun/2024: 12,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.067 | 40.016 | 38.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,56 | R$ 104,70 | R$ 104,84 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jul/2024: 12.660.067
Jun/2024: 12.660.067
Número de cotistas
40.067
Jul/2024: 40.016
Jun/2024: 38.485
Valor patrimonial por cota
R$ 104,56
Jul/2024: R$ 104,70
Jun/2024: R$ 104,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,34 mi | 10,67 mi | 10,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jul/2024: 9,37 mi
Jun/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,34 mi
Jul/2024: 10,67 mi
Jun/2024: 10,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jul/2024: 1,44 bi
Jun/2024: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
99,39%
|
1,43 bi
99,41%
|
1,43 bi
99,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
99,39%
|
1,43 bi
99,41%
|
1,43 bi
99,41%
|
| Fundos imobiliários |
8,70 mi
0,60%
|
8,53 mi
0,59%
|
8,45 mi
0,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
99,39%
Jul/2024: 1,43 bi (99,41%)
Jun/2024: 1,43 bi (99,41%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
99,39%
Jul/2024: 1,43 bi (99,41%)
Jun/2024: 1,43 bi (99,41%)
Fundos imobiliários
8,70 mi
0,60%
Jul/2024: 8,53 mi (0,59%)
Jun/2024: 8,45 mi (0,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Jul/2024: 47.605,97 (0,00%)
Jun/2024: 47.605,97 (0,00%)