HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2024
Entrega 10/10/2024 15:05

Informes Periódicos

Setembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,70 bi
Ago/2024: 1,50 bi Jul/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Ago/2024: 1,32 bi Jul/2024: 1,33 bi
Total dos passivos 375,91 mi
Ago/2024: 178,22 mi Jul/2024: 177,75 mi
Liquidez total 60,24 mi
Ago/2024: 45,31 mi Jul/2024: 46,81 mi
Índice de solvência 22,14%

Passivos / Ativo

Ago/2024: 11,87% Jul/2024: 11,82%
Alavancagem 16,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2024: 12,55% Jul/2024: 12,53%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Ago/2024: 12.660.067 Jul/2024: 12.660.067
Número de cotistas 40.130
Ago/2024: 40.067 Jul/2024: 40.016
Valor patrimonial por cota R$ 104,42
Ago/2024: R$ 104,56 Jul/2024: R$ 104,70

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Ago/2024: 9,37 mi Jul/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,48 mi
Ago/2024: 10,34 mi Jul/2024: 10,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2024: - Jul/2024: -

Investimentos

Total investido
1,46 bi
Ago/2024: 1,44 bi Jul/2024: 1,44 bi
Direitos sobre imóveis
1,46 bi 99,43%
Ago/2024: 1,43 bi (99,39%) Jul/2024: 1,43 bi (99,41%)
Imóveis acabados
1,43 bi 97,96%
Ago/2024: 1,43 bi (99,39%) Jul/2024: 1,43 bi (99,41%)
Terrenos
21,49 mi 1,47%
Ago/2024: - (-) Jul/2024: - (-)
Fundos imobiliários
8,29 mi 0,57%
Ago/2024: 8,70 mi (0,60%) Jul/2024: 8,53 mi (0,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97 0,00%
Ago/2024: 47.605,97 (0,00%) Jul/2024: 47.605,97 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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