HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 15:05
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,70 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 375,91 mi | 178,22 mi | 177,75 mi |
| Liquidez total | 60,24 mi | 45,31 mi | 46,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,14% | 11,87% | 11,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,74% | 12,55% | 12,53% |
Ativo
1,70 bi
Ago/2024: 1,50 bi
Jul/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Ago/2024: 1,32 bi
Jul/2024: 1,33 bi
Total dos passivos
375,91 mi
Ago/2024: 178,22 mi
Jul/2024: 177,75 mi
Liquidez total
60,24 mi
Ago/2024: 45,31 mi
Jul/2024: 46,81 mi
Índice de solvência
22,14%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 11,87%
Jul/2024: 11,82%
Alavancagem
16,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 12,55%
Jul/2024: 12,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.130 | 40.067 | 40.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,42 | R$ 104,56 | R$ 104,70 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Ago/2024: 12.660.067
Jul/2024: 12.660.067
Número de cotistas
40.130
Ago/2024: 40.067
Jul/2024: 40.016
Valor patrimonial por cota
R$ 104,42
Ago/2024: R$ 104,56
Jul/2024: R$ 104,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,48 mi | 10,34 mi | 10,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Ago/2024: 9,37 mi
Jul/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,48 mi
Ago/2024: 10,34 mi
Jul/2024: 10,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Ago/2024: 1,44 bi
Jul/2024: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
99,43%
|
1,43 bi
99,39%
|
1,43 bi
99,41%
|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
97,96%
|
1,43 bi
99,39%
|
1,43 bi
99,41%
|
| Terrenos |
21,49 mi
1,47%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
8,29 mi
0,57%
|
8,70 mi
0,60%
|
8,53 mi
0,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
99,43%
Ago/2024: 1,43 bi (99,39%)
Jul/2024: 1,43 bi (99,41%)
Imóveis acabados
1,43 bi
97,96%
Ago/2024: 1,43 bi (99,39%)
Jul/2024: 1,43 bi (99,41%)
Terrenos
21,49 mi
1,47%
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: - (-)
Fundos imobiliários
8,29 mi
0,57%
Ago/2024: 8,70 mi (0,60%)
Jul/2024: 8,53 mi (0,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Ago/2024: 47.605,97 (0,00%)
Jul/2024: 47.605,97 (0,00%)