HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 20:47
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,74 bi | 1,70 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 417,64 mi | 375,91 mi | 178,22 mi |
| Liquidez total | 99,04 mi | 60,24 mi | 45,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,04% | 22,14% | 11,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,06% | 16,74% | 12,55% |
Ativo
1,74 bi
Set/2024: 1,70 bi
Ago/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Set/2024: 1,32 bi
Ago/2024: 1,32 bi
Total dos passivos
417,64 mi
Set/2024: 375,91 mi
Ago/2024: 178,22 mi
Liquidez total
99,04 mi
Set/2024: 60,24 mi
Ago/2024: 45,31 mi
Índice de solvência
24,04%
Passivos / Ativo
Set/2024: 22,14%
Ago/2024: 11,87%
Alavancagem
21,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 16,74%
Ago/2024: 12,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 39.991 | 40.130 | 40.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,25 | R$ 104,42 | R$ 104,56 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Set/2024: 12.660.067
Ago/2024: 12.660.067
Número de cotistas
39.991
Set/2024: 40.130
Ago/2024: 40.067
Valor patrimonial por cota
R$ 104,25
Set/2024: R$ 104,42
Ago/2024: R$ 104,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,49 mi | 10,48 mi | 10,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Set/2024: 9,37 mi
Ago/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,49 mi
Set/2024: 10,48 mi
Ago/2024: 10,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Set/2024: 1,46 bi
Ago/2024: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
99,44%
|
1,46 bi
99,43%
|
1,43 bi
99,39%
|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
97,92%
|
1,43 bi
97,96%
|
1,43 bi
99,39%
|
| Terrenos |
22,23 mi
1,52%
|
21,49 mi
1,47%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
8,14 mi
0,56%
|
8,29 mi
0,57%
|
8,70 mi
0,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
99,44%
Set/2024: 1,46 bi (99,43%)
Ago/2024: 1,43 bi (99,39%)
Imóveis acabados
1,44 bi
97,92%
Set/2024: 1,43 bi (97,96%)
Ago/2024: 1,43 bi (99,39%)
Terrenos
22,23 mi
1,52%
Set/2024: 21,49 mi (1,47%)
Ago/2024: - (-)
Fundos imobiliários
8,14 mi
0,56%
Set/2024: 8,29 mi (0,57%)
Ago/2024: 8,70 mi (0,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Set/2024: 47.605,97 (0,00%)
Ago/2024: 47.605,97 (0,00%)