HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2024

Entrega 11/11/2024 20:47

Informes Periódicos

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Ativo	1,74 bi	1,70 bi	1,50 bi
Patrimônio líquido	1,32 bi	1,32 bi	1,32 bi
Total dos passivos	417,64 mi	375,91 mi	178,22 mi
Liquidez total	99,04 mi	60,24 mi	45,31 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	24,04%	22,14%	11,87%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	21,06%	16,74%	12,55%

Ativo 1,74 bi

Set/2024: 1,70 bi Ago/2024: 1,50 bi

Patrimônio líquido 1,32 bi

Set/2024: 1,32 bi Ago/2024: 1,32 bi

Total dos passivos 417,64 mi

Set/2024: 375,91 mi Ago/2024: 178,22 mi

Liquidez total 99,04 mi

Set/2024: 60,24 mi Ago/2024: 45,31 mi

Índice de solvência 24,04%

Passivos / Ativo

Set/2024: 22,14% Ago/2024: 11,87%

Alavancagem 21,06%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: 16,74% Ago/2024: 12,55%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Número de cotas emitidas	12.660.067	12.660.067	12.660.067
Número de cotistas	39.991	40.130	40.067
Valor patrimonial por cota	R$ 104,25	R$ 104,42	R$ 104,56

Número de cotas emitidas 12.660.067

Set/2024: 12.660.067 Ago/2024: 12.660.067

Número de cotistas 39.991

Set/2024: 40.130 Ago/2024: 40.067

Valor patrimonial por cota R$ 104,25

Set/2024: R$ 104,42 Ago/2024: R$ 104,56

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Rendimentos a distribuir	9,37 mi	9,37 mi	9,37 mi
└─ Por cota	R$ 0,7400	R$ 0,7400	R$ 0,7400
Contas a receber - Aluguéis	10,49 mi	10,48 mi	10,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,37 mi

└─ Por cota R$ 0,7400

Set/2024: 9,37 mi Ago/2024: 9,37 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,49 mi

Set/2024: 10,48 mi Ago/2024: 10,34 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2024: - Ago/2024: -

Investimentos

Total investido

1,47 bi

Set/2024: 1,46 bi Ago/2024: 1,44 bi

Tipo de ativo	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Direitos sobre imóveis	1,46 bi 99,44%	1,46 bi 99,43%	1,43 bi 99,39%
Imóveis acabados	1,44 bi 97,92%	1,43 bi 97,96%	1,43 bi 99,39%
Terrenos	22,23 mi 1,52%	21,49 mi 1,47%	- -
Fundos imobiliários	8,14 mi 0,56%	8,29 mi 0,57%	8,70 mi 0,60%
Ações de SPEs imobiliárias	47.605,97 0,00%	47.605,97 0,00%	47.605,97 0,00%

Direitos sobre imóveis

1,46 bi 99,44%

Set/2024: 1,46 bi (99,43%) Ago/2024: 1,43 bi (99,39%)

Imóveis acabados

1,44 bi 97,92%

Set/2024: 1,43 bi (97,96%) Ago/2024: 1,43 bi (99,39%)

Terrenos

22,23 mi 1,52%

Set/2024: 21,49 mi (1,47%) Ago/2024: - (-)

Fundos imobiliários

8,14 mi 0,56%

Set/2024: 8,29 mi (0,57%) Ago/2024: 8,70 mi (0,60%)

Ações de SPEs imobiliárias

47.605,97 0,00%

Set/2024: 47.605,97 (0,00%) Ago/2024: 47.605,97 (0,00%)

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