HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
11/03/2024 10:35
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 191,71 mi | 190,81 mi | 190,60 mi |
| Liquidez total | 53,21 mi | 54,14 mi | 47,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,79% | 12,73% | 12,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,83% | 13,74% | 13,62% |
Ativo
1,50 bi
Jan/2024: 1,50 bi
Dez/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jan/2024: 1,31 bi
Dez/2023: 1,31 bi
Total dos passivos
191,71 mi
Jan/2024: 190,81 mi
Dez/2023: 190,60 mi
Liquidez total
53,21 mi
Jan/2024: 54,14 mi
Dez/2023: 47,84 mi
Índice de solvência
12,79%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 12,73%
Dez/2023: 12,70%
Alavancagem
13,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 13,74%
Dez/2023: 13,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 35.774 | 35.212 | 36.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,24 | R$ 103,34 | R$ 103,49 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jan/2024: 12.660.067
Dez/2023: 12.660.067
Número de cotistas
35.774
Jan/2024: 35.212
Dez/2023: 36.510
Valor patrimonial por cota
R$ 103,24
Jan/2024: R$ 103,34
Dez/2023: R$ 103,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,77 mi | 10,76 mi | 10,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jan/2024: 9,37 mi
Dez/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,77 mi
Jan/2024: 10,76 mi
Dez/2023: 10,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Jan/2024: 1,43 bi
Dez/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
99,38%
|
1,42 bi
99,46%
|
1,42 bi
98,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
99,38%
|
1,42 bi
99,46%
|
1,42 bi
98,85%
|
| Fundos imobiliários |
8,79 mi
0,61%
|
7,70 mi
0,54%
|
16,43 mi
1,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
99,38%
Jan/2024: 1,42 bi (99,46%)
Dez/2023: 1,42 bi (98,85%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
99,38%
Jan/2024: 1,42 bi (99,46%)
Dez/2023: 1,42 bi (98,85%)
Fundos imobiliários
8,79 mi
0,61%
Jan/2024: 7,70 mi (0,54%)
Dez/2023: 16,43 mi (1,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Jan/2024: 52.161,32 (0,00%)
Dez/2023: 52.161,32 (0,00%)