HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2024

Entrega 10/05/2024 11:49

Informes Periódicos

Abril/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Ativo	1,50 bi	1,50 bi	1,50 bi
Patrimônio líquido	1,32 bi	1,32 bi	1,31 bi
Total dos passivos	177,61 mi	176,04 mi	191,71 mi
Liquidez total	51,47 mi	52,15 mi	53,21 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,86%	11,75%	12,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	12,53%	12,48%	13,83%

Ativo 1,50 bi

Mar/2024: 1,50 bi Fev/2024: 1,50 bi

Patrimônio líquido 1,32 bi

Mar/2024: 1,32 bi Fev/2024: 1,31 bi

Total dos passivos 177,61 mi

Mar/2024: 176,04 mi Fev/2024: 191,71 mi

Liquidez total 51,47 mi

Mar/2024: 52,15 mi Fev/2024: 53,21 mi

Índice de solvência 11,86%

Passivos / Ativo

Mar/2024: 11,75% Fev/2024: 12,79%

Alavancagem 12,53%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2024: 12,48% Fev/2024: 13,83%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Número de cotas emitidas	12.660.067	12.660.067	12.660.067
Número de cotistas	37.121	36.489	35.774
Valor patrimonial por cota	R$ 104,29	R$ 104,45	R$ 103,24

Número de cotas emitidas 12.660.067

Mar/2024: 12.660.067 Fev/2024: 12.660.067

Número de cotistas 37.121

Mar/2024: 36.489 Fev/2024: 35.774

Valor patrimonial por cota R$ 104,29

Mar/2024: R$ 104,45 Fev/2024: R$ 103,24

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Rendimentos a distribuir	9,37 mi	9,37 mi	9,37 mi
└─ Por cota	R$ 0,7400	R$ 0,7400	R$ 0,7400
Contas a receber - Aluguéis	10,85 mi	10,78 mi	10,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,37 mi

└─ Por cota R$ 0,7400

Mar/2024: 9,37 mi Fev/2024: 9,37 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,85 mi

Mar/2024: 10,78 mi Fev/2024: 10,77 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2024: - Fev/2024: -

Investimentos

Total investido

1,43 bi

Mar/2024: 1,43 bi Fev/2024: 1,43 bi

Tipo de ativo	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Imóveis acabados	1,42 bi 99,40%	1,42 bi 99,37%	1,42 bi 99,38%
Direitos sobre imóveis	1,42 bi 99,40%	1,42 bi 99,37%	1,42 bi 99,38%
Fundos imobiliários	8,60 mi 0,60%	8,99 mi 0,63%	8,79 mi 0,61%
Ações de SPEs imobiliárias	52.161,32 0,00%	52.161,32 0,00%	52.161,32 0,00%

Imóveis acabados

1,42 bi 99,40%

Mar/2024: 1,42 bi (99,37%) Fev/2024: 1,42 bi (99,38%)

Direitos sobre imóveis

1,42 bi 99,40%

Mar/2024: 1,42 bi (99,37%) Fev/2024: 1,42 bi (99,38%)

Fundos imobiliários

8,60 mi 0,60%

Mar/2024: 8,99 mi (0,63%) Fev/2024: 8,79 mi (0,61%)

Ações de SPEs imobiliárias

52.161,32 0,00%

Mar/2024: 52.161,32 (0,00%) Fev/2024: 52.161,32 (0,00%)

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