HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
07/06/2024 14:25
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 178,40 mi | 177,61 mi | 176,04 mi |
| Liquidez total | 50,98 mi | 51,47 mi | 52,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,91% | 11,86% | 11,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,55% | 12,53% | 12,48% |
Ativo
1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
Mar/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Abr/2024: 1,32 bi
Mar/2024: 1,32 bi
Total dos passivos
178,40 mi
Abr/2024: 177,61 mi
Mar/2024: 176,04 mi
Liquidez total
50,98 mi
Abr/2024: 51,47 mi
Mar/2024: 52,15 mi
Índice de solvência
11,91%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 11,86%
Mar/2024: 11,75%
Alavancagem
12,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 12,53%
Mar/2024: 12,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 38.344 | 37.121 | 36.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,22 | R$ 104,29 | R$ 104,45 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Abr/2024: 12.660.067
Mar/2024: 12.660.067
Número de cotistas
38.344
Abr/2024: 37.121
Mar/2024: 36.489
Valor patrimonial por cota
R$ 104,22
Abr/2024: R$ 104,29
Mar/2024: R$ 104,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,84 mi | 10,85 mi | 10,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Abr/2024: 9,37 mi
Mar/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,84 mi
Abr/2024: 10,85 mi
Mar/2024: 10,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Abr/2024: 1,43 bi
Mar/2024: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
99,40%
|
1,42 bi
99,40%
|
1,42 bi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
99,40%
|
1,42 bi
99,40%
|
1,42 bi
99,37%
|
| Fundos imobiliários |
8,55 mi
0,60%
|
8,60 mi
0,60%
|
8,99 mi
0,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
99,40%
Abr/2024: 1,42 bi (99,40%)
Mar/2024: 1,42 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
99,40%
Abr/2024: 1,42 bi (99,40%)
Mar/2024: 1,42 bi (99,37%)
Fundos imobiliários
8,55 mi
0,60%
Abr/2024: 8,60 mi (0,60%)
Mar/2024: 8,99 mi (0,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Abr/2024: 52.161,32 (0,00%)
Mar/2024: 52.161,32 (0,00%)