HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 12:09
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 178,20 mi | 178,40 mi | 177,61 mi |
| Liquidez total | 49,48 mi | 50,98 mi | 51,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,84% | 11,91% | 11,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,49% | 12,55% | 12,53% |
Ativo
1,51 bi
Mai/2024: 1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Mai/2024: 1,32 bi
Abr/2024: 1,32 bi
Total dos passivos
178,20 mi
Mai/2024: 178,40 mi
Abr/2024: 177,61 mi
Liquidez total
49,48 mi
Mai/2024: 50,98 mi
Abr/2024: 51,47 mi
Índice de solvência
11,84%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 11,91%
Abr/2024: 11,86%
Alavancagem
12,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 12,55%
Abr/2024: 12,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 38.485 | 38.344 | 37.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,84 | R$ 104,22 | R$ 104,29 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Mai/2024: 12.660.067
Abr/2024: 12.660.067
Número de cotistas
38.485
Mai/2024: 38.344
Abr/2024: 37.121
Valor patrimonial por cota
R$ 104,84
Mai/2024: R$ 104,22
Abr/2024: R$ 104,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,32 mi | 10,84 mi | 10,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Mai/2024: 9,37 mi
Abr/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,32 mi
Mai/2024: 10,84 mi
Abr/2024: 10,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Mai/2024: 1,43 bi
Abr/2024: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
99,41%
|
1,42 bi
99,40%
|
1,42 bi
99,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
99,41%
|
1,42 bi
99,40%
|
1,42 bi
99,40%
|
| Fundos imobiliários |
8,45 mi
0,59%
|
8,55 mi
0,60%
|
8,60 mi
0,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
99,41%
Mai/2024: 1,42 bi (99,40%)
Abr/2024: 1,42 bi (99,40%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
99,41%
Mai/2024: 1,42 bi (99,40%)
Abr/2024: 1,42 bi (99,40%)
Fundos imobiliários
8,45 mi
0,59%
Mai/2024: 8,55 mi (0,60%)
Abr/2024: 8,60 mi (0,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Mai/2024: 47.605,97 (0,00%)
Abr/2024: 52.161,32 (0,00%)