HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 11/01/2024 15:34

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Nov/2023: 1,50 bi Out/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido 1,31 bi
Nov/2023: 1,31 bi Out/2023: 1,32 bi
Total dos passivos 190,60 mi
Nov/2023: 190,20 mi Out/2023: 188,92 mi
Liquidez total 47,84 mi
Nov/2023: 50,36 mi Out/2023: 52,28 mi
Índice de solvência 12,70%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 12,66% Out/2023: 12,56%
Alavancagem 13,62%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 13,60% Out/2023: 13,46%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Nov/2023: 12.660.067 Out/2023: 12.660.067
Número de cotistas 36.510
Nov/2023: 35.751 Out/2023: 34.766
Valor patrimonial por cota R$ 103,49
Nov/2023: R$ 103,68 Out/2023: R$ 103,87

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Nov/2023: 9,37 mi Out/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,72 mi
Nov/2023: 10,45 mi Out/2023: 10,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
1,44 bi
Nov/2023: 1,44 bi Out/2023: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,42 bi 98,85%
Nov/2023: 1,42 bi (98,88%) Out/2023: 1,37 bi (98,83%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi 98,85%
Nov/2023: 1,42 bi (98,88%) Out/2023: 1,37 bi (98,83%)
Fundos imobiliários
16,43 mi 1,14%
Nov/2023: 16,03 mi (1,11%) Out/2023: 16,12 mi (1,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Nov/2023: 52.161,32 (0,00%) Out/2023: 52.161,32 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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