HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
11/01/2024 15:34
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 190,60 mi | 190,20 mi | 188,92 mi |
| Liquidez total | 47,84 mi | 50,36 mi | 52,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,70% | 12,66% | 12,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,62% | 13,60% | 13,46% |
Ativo
1,50 bi
Nov/2023: 1,50 bi
Out/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Nov/2023: 1,31 bi
Out/2023: 1,32 bi
Total dos passivos
190,60 mi
Nov/2023: 190,20 mi
Out/2023: 188,92 mi
Liquidez total
47,84 mi
Nov/2023: 50,36 mi
Out/2023: 52,28 mi
Índice de solvência
12,70%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 12,66%
Out/2023: 12,56%
Alavancagem
13,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 13,60%
Out/2023: 13,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 36.510 | 35.751 | 34.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,49 | R$ 103,68 | R$ 103,87 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Nov/2023: 12.660.067
Out/2023: 12.660.067
Número de cotistas
36.510
Nov/2023: 35.751
Out/2023: 34.766
Valor patrimonial por cota
R$ 103,49
Nov/2023: R$ 103,68
Out/2023: R$ 103,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,72 mi | 10,45 mi | 10,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Nov/2023: 9,37 mi
Out/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,72 mi
Nov/2023: 10,45 mi
Out/2023: 10,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Nov/2023: 1,44 bi
Out/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
98,85%
|
1,42 bi
98,88%
|
1,37 bi
98,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
98,85%
|
1,42 bi
98,88%
|
1,37 bi
98,83%
|
| Fundos imobiliários |
16,43 mi
1,14%
|
16,03 mi
1,11%
|
16,12 mi
1,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
98,85%
Nov/2023: 1,42 bi (98,88%)
Out/2023: 1,37 bi (98,83%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
98,85%
Nov/2023: 1,42 bi (98,88%)
Out/2023: 1,37 bi (98,83%)
Fundos imobiliários
16,43 mi
1,14%
Nov/2023: 16,03 mi (1,11%)
Out/2023: 16,12 mi (1,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Nov/2023: 52.161,32 (0,00%)
Out/2023: 52.161,32 (0,00%)