HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 09:53
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 190,81 mi | 190,60 mi | 190,20 mi |
| Liquidez total | 54,14 mi | 47,84 mi | 50,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,73% | 12,70% | 12,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,74% | 13,62% | 13,60% |
Ativo
1,50 bi
Dez/2023: 1,50 bi
Nov/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Dez/2023: 1,31 bi
Nov/2023: 1,31 bi
Total dos passivos
190,81 mi
Dez/2023: 190,60 mi
Nov/2023: 190,20 mi
Liquidez total
54,14 mi
Dez/2023: 47,84 mi
Nov/2023: 50,36 mi
Índice de solvência
12,73%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 12,70%
Nov/2023: 12,66%
Alavancagem
13,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 13,62%
Nov/2023: 13,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 35.212 | 36.510 | 35.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,34 | R$ 103,49 | R$ 103,68 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Dez/2023: 12.660.067
Nov/2023: 12.660.067
Número de cotistas
35.212
Dez/2023: 36.510
Nov/2023: 35.751
Valor patrimonial por cota
R$ 103,34
Dez/2023: R$ 103,49
Nov/2023: R$ 103,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,76 mi | 10,72 mi | 10,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Dez/2023: 9,37 mi
Nov/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,76 mi
Dez/2023: 10,72 mi
Nov/2023: 10,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Dez/2023: 1,44 bi
Nov/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
99,46%
|
1,42 bi
98,85%
|
1,42 bi
98,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
99,46%
|
1,42 bi
98,85%
|
1,42 bi
98,88%
|
| Fundos imobiliários |
7,70 mi
0,54%
|
16,43 mi
1,14%
|
16,03 mi
1,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
99,46%
Dez/2023: 1,42 bi (98,85%)
Nov/2023: 1,42 bi (98,88%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
99,46%
Dez/2023: 1,42 bi (98,85%)
Nov/2023: 1,42 bi (98,88%)
Fundos imobiliários
7,70 mi
0,54%
Dez/2023: 16,43 mi (1,14%)
Nov/2023: 16,03 mi (1,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Dez/2023: 52.161,32 (0,00%)
Nov/2023: 52.161,32 (0,00%)