HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 09:53

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Dez/2023: 1,50 bi Nov/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido 1,31 bi
Dez/2023: 1,31 bi Nov/2023: 1,31 bi
Total dos passivos 190,81 mi
Dez/2023: 190,60 mi Nov/2023: 190,20 mi
Liquidez total 54,14 mi
Dez/2023: 47,84 mi Nov/2023: 50,36 mi
Índice de solvência 12,73%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 12,70% Nov/2023: 12,66%
Alavancagem 13,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 13,62% Nov/2023: 13,60%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Dez/2023: 12.660.067 Nov/2023: 12.660.067
Número de cotistas 35.212
Dez/2023: 36.510 Nov/2023: 35.751
Valor patrimonial por cota R$ 103,34
Dez/2023: R$ 103,49 Nov/2023: R$ 103,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Dez/2023: 9,37 mi Nov/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,76 mi
Dez/2023: 10,72 mi Nov/2023: 10,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
1,43 bi
Dez/2023: 1,44 bi Nov/2023: 1,44 bi
Imóveis acabados
1,42 bi 99,46%
Dez/2023: 1,42 bi (98,85%) Nov/2023: 1,42 bi (98,88%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi 99,46%
Dez/2023: 1,42 bi (98,85%) Nov/2023: 1,42 bi (98,88%)
Fundos imobiliários
7,70 mi 0,54%
Dez/2023: 16,43 mi (1,14%) Nov/2023: 16,03 mi (1,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Dez/2023: 52.161,32 (0,00%) Nov/2023: 52.161,32 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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