HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
09/12/2024 16:38
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,74 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 405,58 mi | 417,64 mi | 375,91 mi |
| Liquidez total | 83,98 mi | 99,04 mi | 60,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,54% | 24,04% | 22,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,20% | 21,06% | 16,74% |
Ativo
1,72 bi
Out/2024: 1,74 bi
Set/2024: 1,70 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Out/2024: 1,32 bi
Set/2024: 1,32 bi
Total dos passivos
405,58 mi
Out/2024: 417,64 mi
Set/2024: 375,91 mi
Liquidez total
83,98 mi
Out/2024: 99,04 mi
Set/2024: 60,24 mi
Índice de solvência
23,54%
Passivos / Ativo
Out/2024: 24,04%
Set/2024: 22,14%
Alavancagem
21,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 21,06%
Set/2024: 16,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 40.218 | 39.991 | 40.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,03 | R$ 104,25 | R$ 104,42 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Out/2024: 12.660.067
Set/2024: 12.660.067
Número de cotistas
40.218
Out/2024: 39.991
Set/2024: 40.130
Valor patrimonial por cota
R$ 104,03
Out/2024: R$ 104,25
Set/2024: R$ 104,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,54 mi | 10,49 mi | 10,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Out/2024: 9,37 mi
Set/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,54 mi
Out/2024: 10,49 mi
Set/2024: 10,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Out/2024: 1,47 bi
Set/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
99,45%
|
1,46 bi
99,44%
|
1,46 bi
99,43%
|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
97,93%
|
1,44 bi
97,92%
|
1,43 bi
97,96%
|
| Terrenos |
22,23 mi
1,52%
|
22,23 mi
1,52%
|
21,49 mi
1,47%
|
| Fundos imobiliários |
8,05 mi
0,55%
|
8,14 mi
0,56%
|
8,29 mi
0,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
47.605,97
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
99,45%
Out/2024: 1,46 bi (99,44%)
Set/2024: 1,46 bi (99,43%)
Imóveis acabados
1,44 bi
97,93%
Out/2024: 1,44 bi (97,92%)
Set/2024: 1,43 bi (97,96%)
Terrenos
22,23 mi
1,52%
Out/2024: 22,23 mi (1,52%)
Set/2024: 21,49 mi (1,47%)
Fundos imobiliários
8,05 mi
0,55%
Out/2024: 8,14 mi (0,56%)
Set/2024: 8,29 mi (0,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
47.605,97
0,00%
Out/2024: 47.605,97 (0,00%)
Set/2024: 47.605,97 (0,00%)