HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 08/09/2023 13:32

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,52 bi
Jul/2023: 1,52 bi Jun/2023: 1,53 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Jul/2023: 1,32 bi Jun/2023: 1,32 bi
Total dos passivos 197,54 mi
Jul/2023: 200,87 mi Jun/2023: 206,58 mi
Liquidez total 57,99 mi
Jul/2023: 62,68 mi Jun/2023: 48,73 mi
Índice de solvência 13,03%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 13,20% Jun/2023: 13,53%
Alavancagem 13,20%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 13,06% Jun/2023: 12,95%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Jul/2023: 12.660.067 Jun/2023: 12.660.067
Número de cotistas 33.486
Jul/2023: 31.288 Jun/2023: 29.612
Valor patrimonial por cota R$ 104,15
Jul/2023: R$ 104,31 Jun/2023: R$ 104,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,24 mi
└─ Por cota R$ 0,7300
Jul/2023: 9,24 mi Jun/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,92 mi
Jul/2023: 9,90 mi Jun/2023: 9,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: 19,45 mi

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Jul/2023: 1,39 bi Jun/2023: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,37 bi 98,32%
Jul/2023: 1,37 bi (98,27%) Jun/2023: 1,37 bi (98,25%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi 98,32%
Jul/2023: 1,37 bi (98,27%) Jun/2023: 1,37 bi (98,25%)
Fundos imobiliários
23,29 mi 1,67%
Jul/2023: 24,13 mi (1,73%) Jun/2023: 24,31 mi (1,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Jul/2023: 52.161,32 (0,00%) Jun/2023: 52.161,32 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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