HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
08/09/2023 13:32
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 197,54 mi | 200,87 mi | 206,58 mi |
| Liquidez total | 57,99 mi | 62,68 mi | 48,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,03% | 13,20% | 13,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,20% | 13,06% | 12,95% |
Ativo
1,52 bi
Jul/2023: 1,52 bi
Jun/2023: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Jul/2023: 1,32 bi
Jun/2023: 1,32 bi
Total dos passivos
197,54 mi
Jul/2023: 200,87 mi
Jun/2023: 206,58 mi
Liquidez total
57,99 mi
Jul/2023: 62,68 mi
Jun/2023: 48,73 mi
Índice de solvência
13,03%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 13,20%
Jun/2023: 13,53%
Alavancagem
13,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 13,06%
Jun/2023: 12,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 33.486 | 31.288 | 29.612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,15 | R$ 104,31 | R$ 104,29 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jul/2023: 12.660.067
Jun/2023: 12.660.067
Número de cotistas
33.486
Jul/2023: 31.288
Jun/2023: 29.612
Valor patrimonial por cota
R$ 104,15
Jul/2023: R$ 104,31
Jun/2023: R$ 104,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,24 mi | 9,24 mi | 9,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,92 mi | 9,90 mi | 9,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 19,45 mi |
Rendimentos a distribuir
9,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Jul/2023: 9,24 mi
Jun/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,92 mi
Jul/2023: 9,90 mi
Jun/2023: 9,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: 19,45 mi
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jul/2023: 1,39 bi
Jun/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
98,32%
|
1,37 bi
98,27%
|
1,37 bi
98,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
98,32%
|
1,37 bi
98,27%
|
1,37 bi
98,25%
|
| Fundos imobiliários |
23,29 mi
1,67%
|
24,13 mi
1,73%
|
24,31 mi
1,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
98,32%
Jul/2023: 1,37 bi (98,27%)
Jun/2023: 1,37 bi (98,25%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
98,32%
Jul/2023: 1,37 bi (98,27%)
Jun/2023: 1,37 bi (98,25%)
Fundos imobiliários
23,29 mi
1,67%
Jul/2023: 24,13 mi (1,73%)
Jun/2023: 24,31 mi (1,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Jul/2023: 52.161,32 (0,00%)
Jun/2023: 52.161,32 (0,00%)