HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
09/10/2023 12:10
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 192,28 mi | 197,54 mi | 200,87 mi |
| Liquidez total | 54,21 mi | 57,99 mi | 62,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,74% | 13,03% | 13,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,32% | 13,20% | 13,06% |
Ativo
1,51 bi
Ago/2023: 1,52 bi
Jul/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Ago/2023: 1,32 bi
Jul/2023: 1,32 bi
Total dos passivos
192,28 mi
Ago/2023: 197,54 mi
Jul/2023: 200,87 mi
Liquidez total
54,21 mi
Ago/2023: 57,99 mi
Jul/2023: 62,68 mi
Índice de solvência
12,74%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 13,03%
Jul/2023: 13,20%
Alavancagem
13,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 13,20%
Jul/2023: 13,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 34.922 | 33.486 | 31.288 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,00 | R$ 104,15 | R$ 104,31 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Ago/2023: 12.660.067
Jul/2023: 12.660.067
Número de cotistas
34.922
Ago/2023: 33.486
Jul/2023: 31.288
Valor patrimonial por cota
R$ 104,00
Ago/2023: R$ 104,15
Jul/2023: R$ 104,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,24 mi | 9,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,07 mi | 9,92 mi | 9,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Ago/2023: 9,24 mi
Jul/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,07 mi
Ago/2023: 9,92 mi
Jul/2023: 9,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Ago/2023: 1,39 bi
Jul/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
98,85%
|
1,37 bi
98,32%
|
1,37 bi
98,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
98,85%
|
1,37 bi
98,32%
|
1,37 bi
98,27%
|
| Fundos imobiliários |
15,88 mi
1,15%
|
23,29 mi
1,67%
|
24,13 mi
1,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
98,85%
Ago/2023: 1,37 bi (98,32%)
Jul/2023: 1,37 bi (98,27%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
98,85%
Ago/2023: 1,37 bi (98,32%)
Jul/2023: 1,37 bi (98,27%)
Fundos imobiliários
15,88 mi
1,15%
Ago/2023: 23,29 mi (1,67%)
Jul/2023: 24,13 mi (1,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Ago/2023: 52.161,32 (0,00%)
Jul/2023: 52.161,32 (0,00%)