HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 09/10/2023 12:10

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,51 bi
Ago/2023: 1,52 bi Jul/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Ago/2023: 1,32 bi Jul/2023: 1,32 bi
Total dos passivos 192,28 mi
Ago/2023: 197,54 mi Jul/2023: 200,87 mi
Liquidez total 54,21 mi
Ago/2023: 57,99 mi Jul/2023: 62,68 mi
Índice de solvência 12,74%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 13,03% Jul/2023: 13,20%
Alavancagem 13,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 13,20% Jul/2023: 13,06%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Ago/2023: 12.660.067 Jul/2023: 12.660.067
Número de cotistas 34.922
Ago/2023: 33.486 Jul/2023: 31.288
Valor patrimonial por cota R$ 104,00
Ago/2023: R$ 104,15 Jul/2023: R$ 104,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Ago/2023: 9,24 mi Jul/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,07 mi
Ago/2023: 9,92 mi Jul/2023: 9,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Ago/2023: 1,39 bi Jul/2023: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,37 bi 98,85%
Ago/2023: 1,37 bi (98,32%) Jul/2023: 1,37 bi (98,27%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi 98,85%
Ago/2023: 1,37 bi (98,32%) Jul/2023: 1,37 bi (98,27%)
Fundos imobiliários
15,88 mi 1,15%
Ago/2023: 23,29 mi (1,67%) Jul/2023: 24,13 mi (1,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Ago/2023: 52.161,32 (0,00%) Jul/2023: 52.161,32 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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