HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 08/11/2023 11:55

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Set/2023: 1,51 bi Ago/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Set/2023: 1,32 bi Ago/2023: 1,32 bi
Total dos passivos 188,92 mi
Set/2023: 192,28 mi Ago/2023: 197,54 mi
Liquidez total 52,28 mi
Set/2023: 54,21 mi Ago/2023: 57,99 mi
Índice de solvência 12,56%

Passivos / Ativo

Set/2023: 12,74% Ago/2023: 13,03%
Alavancagem 13,46%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 13,32% Ago/2023: 13,20%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Set/2023: 12.660.067 Ago/2023: 12.660.067
Número de cotistas 34.766
Set/2023: 34.922 Ago/2023: 33.486
Valor patrimonial por cota R$ 103,87
Set/2023: R$ 104,00 Ago/2023: R$ 104,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Set/2023: 9,37 mi Ago/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,64 mi
Set/2023: 10,07 mi Ago/2023: 9,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Set/2023: 1,39 bi Ago/2023: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,37 bi 98,83%
Set/2023: 1,37 bi (98,85%) Ago/2023: 1,37 bi (98,32%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi 98,83%
Set/2023: 1,37 bi (98,85%) Ago/2023: 1,37 bi (98,32%)
Fundos imobiliários
16,12 mi 1,16%
Set/2023: 15,88 mi (1,15%) Ago/2023: 23,29 mi (1,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Set/2023: 52.161,32 (0,00%) Ago/2023: 52.161,32 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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