HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
08/05/2023 15:07
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 210,83 mi | 212,15 mi | 211,84 mi |
| Liquidez total | 58,90 mi | 61,85 mi | 65,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,77% | 13,82% | 13,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,68% | 12,57% | 12,29% |
Ativo
1,53 bi
Mar/2023: 1,53 bi
Fev/2023: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Mar/2023: 1,32 bi
Fev/2023: 1,33 bi
Total dos passivos
210,83 mi
Mar/2023: 212,15 mi
Fev/2023: 211,84 mi
Liquidez total
58,90 mi
Mar/2023: 61,85 mi
Fev/2023: 65,58 mi
Índice de solvência
13,77%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 13,82%
Fev/2023: 13,77%
Alavancagem
12,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 12,57%
Fev/2023: 12,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 26.417 | 25.101 | 24.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,30 | R$ 104,46 | R$ 104,75 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Mar/2023: 12.660.067
Fev/2023: 12.660.067
Número de cotistas
26.417
Mar/2023: 25.101
Fev/2023: 24.605
Valor patrimonial por cota
R$ 104,30
Mar/2023: R$ 104,46
Fev/2023: R$ 104,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,24 mi | 9,12 mi | 9,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,86 mi | 9,94 mi | 9,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 19,45 mi | 19,45 mi | 19,45 mi |
Rendimentos a distribuir
9,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Mar/2023: 9,12 mi
Fev/2023: 9,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,86 mi
Mar/2023: 9,94 mi
Fev/2023: 9,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
19,45 mi
Mar/2023: 19,45 mi
Fev/2023: 19,45 mi
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Mar/2023: 1,39 bi
Fev/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
98,26%
|
1,36 bi
98,24%
|
1,36 bi
98,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
98,26%
|
1,36 bi
98,24%
|
1,36 bi
98,21%
|
| Fundos imobiliários |
24,14 mi
1,74%
|
24,38 mi
1,76%
|
24,74 mi
1,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60.100,00
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
98,26%
Mar/2023: 1,36 bi (98,24%)
Fev/2023: 1,36 bi (98,21%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
98,26%
Mar/2023: 1,36 bi (98,24%)
Fev/2023: 1,36 bi (98,21%)
Fundos imobiliários
24,14 mi
1,74%
Mar/2023: 24,38 mi (1,76%)
Fev/2023: 24,74 mi (1,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
60.100,00
0,00%
Mar/2023: 60.100,00 (0,00%)
Fev/2023: 60.100,00 (0,00%)