HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 13:44
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 208,65 mi | 210,83 mi | 212,15 mi |
| Liquidez total | 53,80 mi | 58,90 mi | 61,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,67% | 13,77% | 13,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,89% | 12,68% | 12,57% |
Ativo
1,53 bi
Abr/2023: 1,53 bi
Mar/2023: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Abr/2023: 1,32 bi
Mar/2023: 1,32 bi
Total dos passivos
208,65 mi
Abr/2023: 210,83 mi
Mar/2023: 212,15 mi
Liquidez total
53,80 mi
Abr/2023: 58,90 mi
Mar/2023: 61,85 mi
Índice de solvência
13,67%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 13,77%
Mar/2023: 13,82%
Alavancagem
12,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 12,68%
Mar/2023: 12,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 28.089 | 26.417 | 25.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,04 | R$ 104,30 | R$ 104,46 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Abr/2023: 12.660.067
Mar/2023: 12.660.067
Número de cotistas
28.089
Abr/2023: 26.417
Mar/2023: 25.101
Valor patrimonial por cota
R$ 104,04
Abr/2023: R$ 104,30
Mar/2023: R$ 104,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,24 mi | 9,24 mi | 9,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,75 mi | 9,86 mi | 9,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 19,45 mi | 19,45 mi | 19,45 mi |
Rendimentos a distribuir
9,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Abr/2023: 9,24 mi
Mar/2023: 9,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,75 mi
Abr/2023: 9,86 mi
Mar/2023: 9,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
19,45 mi
Abr/2023: 19,45 mi
Mar/2023: 19,45 mi
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Abr/2023: 1,39 bi
Mar/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
98,29%
|
1,36 bi
98,26%
|
1,36 bi
98,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
98,29%
|
1,36 bi
98,26%
|
1,36 bi
98,24%
|
| Fundos imobiliários |
23,71 mi
1,71%
|
24,14 mi
1,74%
|
24,38 mi
1,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60.100,00
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
98,29%
Abr/2023: 1,36 bi (98,26%)
Mar/2023: 1,36 bi (98,24%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
98,29%
Abr/2023: 1,36 bi (98,26%)
Mar/2023: 1,36 bi (98,24%)
Fundos imobiliários
23,71 mi
1,71%
Abr/2023: 24,14 mi (1,74%)
Mar/2023: 24,38 mi (1,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
60.100,00
0,00%
Abr/2023: 60.100,00 (0,00%)
Mar/2023: 60.100,00 (0,00%)