HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
09/02/2023 11:08
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 211,21 mi | 215,53 mi | 171,61 mi |
| Liquidez total | 66,49 mi | 53,10 mi | 63,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,72% | 13,96% | 11,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,18% | 12,03% | 11,99% |
Ativo
1,54 bi
Dez/2022: 1,54 bi
Nov/2022: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Dez/2022: 1,33 bi
Nov/2022: 1,33 bi
Total dos passivos
211,21 mi
Dez/2022: 215,53 mi
Nov/2022: 171,61 mi
Liquidez total
66,49 mi
Dez/2022: 53,10 mi
Nov/2022: 63,10 mi
Índice de solvência
13,72%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 13,96%
Nov/2022: 11,41%
Alavancagem
12,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 12,03%
Nov/2022: 11,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 24.279 | 24.106 | 23.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,88 | R$ 104,94 | R$ 105,22 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Dez/2022: 12.660.067
Nov/2022: 12.660.067
Número de cotistas
24.279
Dez/2022: 24.106
Nov/2022: 23.871
Valor patrimonial por cota
R$ 104,88
Dez/2022: R$ 104,94
Nov/2022: R$ 105,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,86 mi | 8,86 mi | 8,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,62 mi | 9,59 mi | 9,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 19,45 mi | 38,90 mi | 38,90 mi |
Rendimentos a distribuir
8,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2022: 8,86 mi
Nov/2022: 8,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,62 mi
Dez/2022: 9,59 mi
Nov/2022: 9,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
19,45 mi
Dez/2022: 38,90 mi
Nov/2022: 38,90 mi
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Dez/2022: 1,39 bi
Nov/2022: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
98,22%
|
1,36 bi
98,23%
|
1,36 bi
98,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
98,22%
|
1,36 bi
98,23%
|
1,36 bi
98,19%
|
| Fundos imobiliários |
24,68 mi
1,78%
|
24,56 mi
1,77%
|
24,94 mi
1,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60.100,00
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
98,22%
Dez/2022: 1,36 bi (98,23%)
Nov/2022: 1,36 bi (98,19%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
98,22%
Dez/2022: 1,36 bi (98,23%)
Nov/2022: 1,36 bi (98,19%)
Fundos imobiliários
24,68 mi
1,78%
Dez/2022: 24,56 mi (1,77%)
Nov/2022: 24,94 mi (1,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
60.100,00
0,00%
Dez/2022: 60.100,00 (0,00%)
Nov/2022: 60.100,00 (0,00%)