HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 06/12/2023 14:34

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Out/2023: 1,50 bi Set/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido 1,31 bi
Out/2023: 1,32 bi Set/2023: 1,32 bi
Total dos passivos 190,20 mi
Out/2023: 188,92 mi Set/2023: 192,28 mi
Liquidez total 50,36 mi
Out/2023: 52,28 mi Set/2023: 54,21 mi
Índice de solvência 12,66%

Passivos / Ativo

Out/2023: 12,56% Set/2023: 12,74%
Alavancagem 13,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 13,46% Set/2023: 13,32%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Out/2023: 12.660.067 Set/2023: 12.660.067
Número de cotistas 35.751
Out/2023: 34.766 Set/2023: 34.922
Valor patrimonial por cota R$ 103,68
Out/2023: R$ 103,87 Set/2023: R$ 104,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,37 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Out/2023: 9,37 mi Set/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,45 mi
Out/2023: 10,64 mi Set/2023: 10,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
1,44 bi
Out/2023: 1,39 bi Set/2023: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,42 bi 98,88%
Out/2023: 1,37 bi (98,83%) Set/2023: 1,37 bi (98,85%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi 98,88%
Out/2023: 1,37 bi (98,83%) Set/2023: 1,37 bi (98,85%)
Fundos imobiliários
16,03 mi 1,11%
Out/2023: 16,12 mi (1,16%) Set/2023: 15,88 mi (1,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Out/2023: 52.161,32 (0,00%) Set/2023: 52.161,32 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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