HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
06/12/2023 14:34
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 190,20 mi | 188,92 mi | 192,28 mi |
| Liquidez total | 50,36 mi | 52,28 mi | 54,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,66% | 12,56% | 12,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,60% | 13,46% | 13,32% |
Ativo
1,50 bi
Out/2023: 1,50 bi
Set/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Out/2023: 1,32 bi
Set/2023: 1,32 bi
Total dos passivos
190,20 mi
Out/2023: 188,92 mi
Set/2023: 192,28 mi
Liquidez total
50,36 mi
Out/2023: 52,28 mi
Set/2023: 54,21 mi
Índice de solvência
12,66%
Passivos / Ativo
Out/2023: 12,56%
Set/2023: 12,74%
Alavancagem
13,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 13,46%
Set/2023: 13,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 35.751 | 34.766 | 34.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,68 | R$ 103,87 | R$ 104,00 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Out/2023: 12.660.067
Set/2023: 12.660.067
Número de cotistas
35.751
Out/2023: 34.766
Set/2023: 34.922
Valor patrimonial por cota
R$ 103,68
Out/2023: R$ 103,87
Set/2023: R$ 104,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,37 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,45 mi | 10,64 mi | 10,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Out/2023: 9,37 mi
Set/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,45 mi
Out/2023: 10,64 mi
Set/2023: 10,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Out/2023: 1,39 bi
Set/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
98,88%
|
1,37 bi
98,83%
|
1,37 bi
98,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
98,88%
|
1,37 bi
98,83%
|
1,37 bi
98,85%
|
| Fundos imobiliários |
16,03 mi
1,11%
|
16,12 mi
1,16%
|
15,88 mi
1,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
98,88%
Out/2023: 1,37 bi (98,83%)
Set/2023: 1,37 bi (98,85%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
98,88%
Out/2023: 1,37 bi (98,83%)
Set/2023: 1,37 bi (98,85%)
Fundos imobiliários
16,03 mi
1,11%
Out/2023: 16,12 mi (1,16%)
Set/2023: 15,88 mi (1,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Out/2023: 52.161,32 (0,00%)
Set/2023: 52.161,32 (0,00%)