HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
07/08/2023 15:50
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 200,87 mi | 206,58 mi | 208,65 mi |
| Liquidez total | 62,68 mi | 48,73 mi | 53,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,20% | 13,53% | 13,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,06% | 12,95% | 12,89% |
Ativo
1,52 bi
Jun/2023: 1,53 bi
Mai/2023: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Jun/2023: 1,32 bi
Mai/2023: 1,32 bi
Total dos passivos
200,87 mi
Jun/2023: 206,58 mi
Mai/2023: 208,65 mi
Liquidez total
62,68 mi
Jun/2023: 48,73 mi
Mai/2023: 53,80 mi
Índice de solvência
13,20%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 13,53%
Mai/2023: 13,67%
Alavancagem
13,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 12,95%
Mai/2023: 12,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 31.288 | 29.612 | 28.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,31 | R$ 104,29 | R$ 104,04 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jun/2023: 12.660.067
Mai/2023: 12.660.067
Número de cotistas
31.288
Jun/2023: 29.612
Mai/2023: 28.089
Valor patrimonial por cota
R$ 104,31
Jun/2023: R$ 104,29
Mai/2023: R$ 104,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,24 mi | 9,24 mi | 9,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,90 mi | 9,78 mi | 9,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 19,45 mi | 19,45 mi |
Rendimentos a distribuir
9,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Jun/2023: 9,24 mi
Mai/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,90 mi
Jun/2023: 9,78 mi
Mai/2023: 9,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: 19,45 mi
Mai/2023: 19,45 mi
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jun/2023: 1,39 bi
Mai/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
98,27%
|
1,37 bi
98,25%
|
1,36 bi
98,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
98,27%
|
1,37 bi
98,25%
|
1,36 bi
98,29%
|
| Fundos imobiliários |
24,13 mi
1,73%
|
24,31 mi
1,74%
|
23,71 mi
1,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52.161,32
0,00%
|
52.161,32
0,00%
|
60.100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
98,27%
Jun/2023: 1,37 bi (98,25%)
Mai/2023: 1,36 bi (98,29%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
98,27%
Jun/2023: 1,37 bi (98,25%)
Mai/2023: 1,36 bi (98,29%)
Fundos imobiliários
24,13 mi
1,73%
Jun/2023: 24,31 mi (1,74%)
Mai/2023: 23,71 mi (1,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32
0,00%
Jun/2023: 52.161,32 (0,00%)
Mai/2023: 60.100,00 (0,00%)