HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 07/08/2023 15:50

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,52 bi
Jun/2023: 1,53 bi Mai/2023: 1,53 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Jun/2023: 1,32 bi Mai/2023: 1,32 bi
Total dos passivos 200,87 mi
Jun/2023: 206,58 mi Mai/2023: 208,65 mi
Liquidez total 62,68 mi
Jun/2023: 48,73 mi Mai/2023: 53,80 mi
Índice de solvência 13,20%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 13,53% Mai/2023: 13,67%
Alavancagem 13,06%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 12,95% Mai/2023: 12,89%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Jun/2023: 12.660.067 Mai/2023: 12.660.067
Número de cotistas 31.288
Jun/2023: 29.612 Mai/2023: 28.089
Valor patrimonial por cota R$ 104,31
Jun/2023: R$ 104,29 Mai/2023: R$ 104,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,24 mi
└─ Por cota R$ 0,7300
Jun/2023: 9,24 mi Mai/2023: 9,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,90 mi
Jun/2023: 9,78 mi Mai/2023: 9,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: 19,45 mi Mai/2023: 19,45 mi

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Jun/2023: 1,39 bi Mai/2023: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,37 bi 98,27%
Jun/2023: 1,37 bi (98,25%) Mai/2023: 1,36 bi (98,29%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi 98,27%
Jun/2023: 1,37 bi (98,25%) Mai/2023: 1,36 bi (98,29%)
Fundos imobiliários
24,13 mi 1,73%
Jun/2023: 24,31 mi (1,74%) Mai/2023: 23,71 mi (1,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
52.161,32 0,00%
Jun/2023: 52.161,32 (0,00%) Mai/2023: 60.100,00 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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