HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
12/09/2022 17:19
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,34 bi |
| Total dos passivos | 11,55 mi | 11,32 mi | 10,13 mi |
| Liquidez total | 51,05 mi | 56,35 mi | 50,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,84% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Jul/2022: 1,35 bi
Jun/2022: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Jul/2022: 1,33 bi
Jun/2022: 1,34 bi
Total dos passivos
11,55 mi
Jul/2022: 11,32 mi
Jun/2022: 10,13 mi
Liquidez total
51,05 mi
Jul/2022: 56,35 mi
Jun/2022: 50,41 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,84%
Jun/2022: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 21.669 | 20.726 | 20.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,34 | R$ 105,45 | R$ 105,54 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jul/2022: 12.660.067
Jun/2022: 12.660.067
Número de cotistas
21.669
Jul/2022: 20.726
Jun/2022: 20.227
Valor patrimonial por cota
R$ 105,34
Jul/2022: R$ 105,45
Jun/2022: R$ 105,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,74 mi | 8,61 mi | 8,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6800 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,30 mi | 8,50 mi | 8,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,90 mi | 38,90 mi | 58,34 mi |
Rendimentos a distribuir
8,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Jul/2022: 8,61 mi
Jun/2022: 8,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,30 mi
Jul/2022: 8,50 mi
Jun/2022: 8,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,90 mi
Jul/2022: 38,90 mi
Jun/2022: 58,34 mi
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Jul/2022: 1,24 bi
Jun/2022: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
97,93%
|
1,21 bi
98,18%
|
1,21 bi
99,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
97,93%
|
1,21 bi
98,18%
|
1,21 bi
99,18%
|
| Fundos imobiliários |
25,64 mi
2,07%
|
22,49 mi
1,82%
|
10,05 mi
0,82%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,21 bi
97,93%
Jul/2022: 1,21 bi (98,18%)
Jun/2022: 1,21 bi (99,18%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
97,93%
Jul/2022: 1,21 bi (98,18%)
Jun/2022: 1,21 bi (99,18%)
Fundos imobiliários
25,64 mi
2,07%
Jul/2022: 22,49 mi (1,82%)
Jun/2022: 10,05 mi (0,82%)
Cotas de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Jul/2022: - (-)
Jun/2022: - (-)