HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2022
Entrega 07/10/2022 17:21

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,34 bi
Ago/2022: 1,35 bi Jul/2022: 1,35 bi
Patrimônio líquido 1,33 bi
Ago/2022: 1,33 bi Jul/2022: 1,33 bi
Total dos passivos 11,61 mi
Ago/2022: 11,55 mi Jul/2022: 11,32 mi
Liquidez total 42,62 mi
Ago/2022: 51,05 mi Jul/2022: 56,35 mi
Índice de solvência 0,86%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 0,86% Jul/2022: 0,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Ago/2022: 12.660.067 Jul/2022: 12.660.067
Número de cotistas 22.591
Ago/2022: 21.669 Jul/2022: 20.726
Valor patrimonial por cota R$ 105,30
Ago/2022: R$ 105,34 Jul/2022: R$ 105,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,86 mi
└─ Por cota R$ 0,7000
Ago/2022: 8,74 mi Jul/2022: 8,61 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,62 mi
Ago/2022: 8,30 mi Jul/2022: 8,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 38,90 mi
Ago/2022: 38,90 mi Jul/2022: 38,90 mi

Investimentos

Total investido
1,25 bi
Ago/2022: 1,24 bi Jul/2022: 1,24 bi
Imóveis acabados
1,22 bi 97,96%
Ago/2022: 1,21 bi (97,93%) Jul/2022: 1,21 bi (98,18%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi 97,96%
Ago/2022: 1,21 bi (97,93%) Jul/2022: 1,21 bi (98,18%)
Fundos imobiliários
25,49 mi 2,04%
Ago/2022: 25,64 mi (2,07%) Jul/2022: 22,49 mi (1,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00 0,00%
Ago/2022: - (-) Jul/2022: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
- -
Ago/2022: 100,00 (0,00%) Jul/2022: - (-)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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