HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 08/11/2022 15:29

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,34 bi
Set/2022: 1,34 bi Ago/2022: 1,35 bi
Patrimônio líquido 1,33 bi
Set/2022: 1,33 bi Ago/2022: 1,33 bi
Total dos passivos 11,85 mi
Set/2022: 11,61 mi Ago/2022: 11,55 mi
Liquidez total 41,85 mi
Set/2022: 42,62 mi Ago/2022: 51,05 mi
Índice de solvência 0,88%

Passivos / Ativo

Set/2022: 0,86% Ago/2022: 0,86%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Set/2022: 12.660.067 Ago/2022: 12.660.067
Número de cotistas 23.167
Set/2022: 22.591 Ago/2022: 21.669
Valor patrimonial por cota R$ 105,27
Set/2022: R$ 105,30 Ago/2022: R$ 105,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,86 mi
└─ Por cota R$ 0,7000
Set/2022: 8,86 mi Ago/2022: 8,74 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,64 mi
Set/2022: 8,62 mi Ago/2022: 8,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 38,90 mi
Set/2022: 38,90 mi Ago/2022: 38,90 mi

Investimentos

Total investido
1,25 bi
Set/2022: 1,25 bi Ago/2022: 1,24 bi
Imóveis acabados
1,22 bi 97,97%
Set/2022: 1,22 bi (97,96%) Ago/2022: 1,21 bi (97,93%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi 97,97%
Set/2022: 1,22 bi (97,96%) Ago/2022: 1,21 bi (97,93%)
Fundos imobiliários
25,30 mi 2,03%
Set/2022: 25,49 mi (2,04%) Ago/2022: 25,64 mi (2,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00 0,00%
Set/2022: 100,00 (0,00%) Ago/2022: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
- -
Set/2022: - (-) Ago/2022: 100,00 (0,00%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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