HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
08/11/2022 15:29
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 11,85 mi | 11,61 mi | 11,55 mi |
| Liquidez total | 41,85 mi | 42,62 mi | 51,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,86% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Set/2022: 1,34 bi
Ago/2022: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Set/2022: 1,33 bi
Ago/2022: 1,33 bi
Total dos passivos
11,85 mi
Set/2022: 11,61 mi
Ago/2022: 11,55 mi
Liquidez total
41,85 mi
Set/2022: 42,62 mi
Ago/2022: 51,05 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,86%
Ago/2022: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 23.167 | 22.591 | 21.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,27 | R$ 105,30 | R$ 105,34 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Set/2022: 12.660.067
Ago/2022: 12.660.067
Número de cotistas
23.167
Set/2022: 22.591
Ago/2022: 21.669
Valor patrimonial por cota
R$ 105,27
Set/2022: R$ 105,30
Ago/2022: R$ 105,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,86 mi | 8,86 mi | 8,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,64 mi | 8,62 mi | 8,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,90 mi | 38,90 mi | 38,90 mi |
Rendimentos a distribuir
8,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2022: 8,86 mi
Ago/2022: 8,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,64 mi
Set/2022: 8,62 mi
Ago/2022: 8,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,90 mi
Set/2022: 38,90 mi
Ago/2022: 38,90 mi
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Set/2022: 1,25 bi
Ago/2022: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,22 bi
97,97%
|
1,22 bi
97,96%
|
1,21 bi
97,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,22 bi
97,97%
|
1,22 bi
97,96%
|
1,21 bi
97,93%
|
| Fundos imobiliários |
25,30 mi
2,03%
|
25,49 mi
2,04%
|
25,64 mi
2,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,22 bi
97,97%
Set/2022: 1,22 bi (97,96%)
Ago/2022: 1,21 bi (97,93%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi
97,97%
Set/2022: 1,22 bi (97,96%)
Ago/2022: 1,21 bi (97,93%)
Fundos imobiliários
25,30 mi
2,03%
Set/2022: 25,49 mi (2,04%)
Ago/2022: 25,64 mi (2,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Set/2022: 100,00 (0,00%)
Ago/2022: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2022: - (-)
Ago/2022: 100,00 (0,00%)