HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
10/02/2022 13:41
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 9,62 mi | 8,71 mi | 8,46 mi |
| Liquidez total | 61,86 mi | 54,92 mi | 54,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,61% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Dez/2021: 1,42 bi
Nov/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Dez/2021: 1,41 bi
Nov/2021: 1,43 bi
Total dos passivos
9,62 mi
Dez/2021: 8,71 mi
Nov/2021: 8,46 mi
Liquidez total
61,86 mi
Dez/2021: 54,92 mi
Nov/2021: 54,53 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,61%
Nov/2021: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 18.251 | 17.868 | 17.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,06 | R$ 111,28 | R$ 112,80 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Dez/2021: 12.660.067
Nov/2021: 12.660.067
Número de cotistas
18.251
Dez/2021: 17.868
Nov/2021: 17.414
Valor patrimonial por cota
R$ 111,06
Dez/2021: R$ 111,28
Nov/2021: R$ 112,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,98 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,74 mi | 7,85 mi | 8,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 58,34 mi | 78,18 mi | - |
Rendimentos a distribuir
7,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Dez/2021: 7,34 mi
Nov/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,74 mi
Dez/2021: 7,85 mi
Nov/2021: 8,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
58,34 mi
Dez/2021: 78,18 mi
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Dez/2021: 1,28 bi
Nov/2021: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
99,22%
|
1,28 bi
100,00%
|
1,37 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
99,22%
|
1,28 bi
100,00%
|
1,37 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
10,03 mi
0,78%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,28 bi
99,22%
Dez/2021: 1,28 bi (100,00%)
Nov/2021: 1,37 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
99,22%
Dez/2021: 1,28 bi (100,00%)
Nov/2021: 1,37 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
10,03 mi
0,78%
Dez/2021: - (-)
Nov/2021: - (-)