HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

12/12/2022 14:58

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Out/2022: 1,34 bi Set/2022: 1,34 bi
Patrimônio líquido 1,33 bi
Out/2022: 1,33 bi Set/2022: 1,33 bi
Total dos passivos 171,61 mi
Out/2022: 11,85 mi Set/2022: 11,61 mi
Liquidez total 63,10 mi
Out/2022: 41,85 mi Set/2022: 42,62 mi
Índice de solvência 11,41%

Passivos / Ativo

Out/2022: 0,88% Set/2022: 0,86%
Alavancagem 11,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Out/2022: 12.660.067 Set/2022: 12.660.067
Número de cotistas 23.871
Out/2022: 23.167 Set/2022: 22.591
Valor patrimonial por cota R$ 105,22
Out/2022: R$ 105,27 Set/2022: R$ 105,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,86 mi
└─ Por cota R$ 0,7000
Out/2022: 8,86 mi Set/2022: 8,86 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,60 mi
Out/2022: 8,64 mi Set/2022: 8,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 38,90 mi
Out/2022: 38,90 mi Set/2022: 38,90 mi

Investimentos

Total investido
1,38 bi
Out/2022: 1,25 bi Set/2022: 1,25 bi
Imóveis acabados
1,36 bi 98,19%
Out/2022: 1,22 bi (97,97%) Set/2022: 1,22 bi (97,96%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi 98,19%
Out/2022: 1,22 bi (97,97%) Set/2022: 1,22 bi (97,96%)
Fundos imobiliários
24,94 mi 1,80%
Out/2022: 25,30 mi (2,03%) Set/2022: 25,49 mi (2,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
60.100,00 0,00%
Out/2022: 100,00 (0,00%) Set/2022: 100,00 (0,00%)
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