HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
12/12/2022 14:58
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,34 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 171,61 mi | 11,85 mi | 11,61 mi |
| Liquidez total | 63,10 mi | 41,85 mi | 42,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,41% | 0,88% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,99% | - | - |
Ativo
1,50 bi
Out/2022: 1,34 bi
Set/2022: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Out/2022: 1,33 bi
Set/2022: 1,33 bi
Total dos passivos
171,61 mi
Out/2022: 11,85 mi
Set/2022: 11,61 mi
Liquidez total
63,10 mi
Out/2022: 41,85 mi
Set/2022: 42,62 mi
Índice de solvência
11,41%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,88%
Set/2022: 0,86%
Alavancagem
11,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 23.871 | 23.167 | 22.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,22 | R$ 105,27 | R$ 105,30 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Out/2022: 12.660.067
Set/2022: 12.660.067
Número de cotistas
23.871
Out/2022: 23.167
Set/2022: 22.591
Valor patrimonial por cota
R$ 105,22
Out/2022: R$ 105,27
Set/2022: R$ 105,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,86 mi | 8,86 mi | 8,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,60 mi | 8,64 mi | 8,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,90 mi | 38,90 mi | 38,90 mi |
Rendimentos a distribuir
8,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2022: 8,86 mi
Set/2022: 8,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,60 mi
Out/2022: 8,64 mi
Set/2022: 8,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,90 mi
Out/2022: 38,90 mi
Set/2022: 38,90 mi
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Out/2022: 1,25 bi
Set/2022: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
98,19%
|
1,22 bi
97,97%
|
1,22 bi
97,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
98,19%
|
1,22 bi
97,97%
|
1,22 bi
97,96%
|
| Fundos imobiliários |
24,94 mi
1,80%
|
25,30 mi
2,03%
|
25,49 mi
2,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60.100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
98,19%
Out/2022: 1,22 bi (97,97%)
Set/2022: 1,22 bi (97,96%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
98,19%
Out/2022: 1,22 bi (97,97%)
Set/2022: 1,22 bi (97,96%)
Fundos imobiliários
24,94 mi
1,80%
Out/2022: 25,30 mi (2,03%)
Set/2022: 25,49 mi (2,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
60.100,00
0,00%
Out/2022: 100,00 (0,00%)
Set/2022: 100,00 (0,00%)