HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 11:29
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,34 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 11,32 mi | 10,13 mi | 9,94 mi |
| Liquidez total | 56,35 mi | 50,41 mi | 52,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,75% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Jun/2022: 1,35 bi
Mai/2022: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Jun/2022: 1,34 bi
Mai/2022: 1,40 bi
Total dos passivos
11,32 mi
Jun/2022: 10,13 mi
Mai/2022: 9,94 mi
Liquidez total
56,35 mi
Jun/2022: 50,41 mi
Mai/2022: 52,92 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,75%
Mai/2022: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 20.726 | 20.227 | 19.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,45 | R$ 105,54 | R$ 110,72 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jun/2022: 12.660.067
Mai/2022: 12.660.067
Número de cotistas
20.726
Jun/2022: 20.227
Mai/2022: 19.657
Valor patrimonial por cota
R$ 105,45
Jun/2022: R$ 105,54
Mai/2022: R$ 110,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,61 mi | 8,23 mi | 8,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,50 mi | 8,20 mi | 7,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,90 mi | 58,34 mi | 58,34 mi |
Rendimentos a distribuir
8,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jun/2022: 8,23 mi
Mai/2022: 8,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,50 mi
Jun/2022: 8,20 mi
Mai/2022: 7,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,90 mi
Jun/2022: 58,34 mi
Mai/2022: 58,34 mi
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Jun/2022: 1,22 bi
Mai/2022: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
98,18%
|
1,21 bi
99,18%
|
1,28 bi
99,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
98,18%
|
1,21 bi
99,18%
|
1,28 bi
99,22%
|
| Fundos imobiliários |
22,49 mi
1,82%
|
10,05 mi
0,82%
|
10,10 mi
0,78%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
98,18%
Jun/2022: 1,21 bi (99,18%)
Mai/2022: 1,28 bi (99,22%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
98,18%
Jun/2022: 1,21 bi (99,18%)
Mai/2022: 1,28 bi (99,22%)
Fundos imobiliários
22,49 mi
1,82%
Jun/2022: 10,05 mi (0,82%)
Mai/2022: 10,10 mi (0,78%)