HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 17:10
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 8,61 mi | 8,85 mi | 8,80 mi |
| Liquidez total | 67,58 mi | 56,51 mi | 58,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,62% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Jul/2021: 1,44 bi
Jun/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Jul/2021: 1,43 bi
Jun/2021: 1,43 bi
Total dos passivos
8,61 mi
Jul/2021: 8,85 mi
Jun/2021: 8,80 mi
Liquidez total
67,58 mi
Jul/2021: 56,51 mi
Jun/2021: 58,83 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,62%
Jun/2021: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 16.235 | 15.853 | 15.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,81 | R$ 112,86 | R$ 112,79 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jul/2021: 12.660.067
Jun/2021: 12.660.067
Número de cotistas
16.235
Jul/2021: 15.853
Jun/2021: 15.334
Valor patrimonial por cota
R$ 112,81
Jul/2021: R$ 112,86
Jun/2021: R$ 112,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,95 mi | 8,14 mi | 8,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jul/2021: 7,34 mi
Jun/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,95 mi
Jul/2021: 8,14 mi
Jun/2021: 8,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jul/2021: 1,37 bi
Jun/2021: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
99,22%
|
1,36 bi
99,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
99,22%
|
1,36 bi
99,24%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
10,75 mi
0,78%
|
10,38 mi
0,76%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
100,00%
Jul/2021: 1,36 bi (99,22%)
Jun/2021: 1,36 bi (99,24%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
100,00%
Jul/2021: 1,36 bi (99,22%)
Jun/2021: 1,36 bi (99,24%)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2021: 10,75 mi (0,78%)
Jun/2021: 10,38 mi (0,76%)