HSLG11

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 32.903.621/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 14/10/2021 15:39

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,44 bi
Ago/2021: 1,44 bi Jul/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,43 bi
Ago/2021: 1,43 bi Jul/2021: 1,43 bi
Total dos passivos 8,57 mi
Ago/2021: 8,61 mi Jul/2021: 8,85 mi
Liquidez total 66,92 mi
Ago/2021: 67,58 mi Jul/2021: 56,51 mi
Índice de solvência 0,60%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 0,60% Jul/2021: 0,62%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.660.067
Ago/2021: 12.660.067 Jul/2021: 12.660.067
Número de cotistas 16.712
Ago/2021: 16.235 Jul/2021: 15.853
Valor patrimonial por cota R$ 112,77
Ago/2021: R$ 112,81 Jul/2021: R$ 112,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,34 mi
└─ Por cota R$ 0,5800
Ago/2021: 7,34 mi Jul/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,90 mi
Ago/2021: 7,95 mi Jul/2021: 8,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido
1,36 bi
Ago/2021: 1,36 bi Jul/2021: 1,37 bi
Imóveis acabados
1,36 bi 100,00%
Ago/2021: 1,36 bi (100,00%) Jul/2021: 1,36 bi (99,22%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi 100,00%
Ago/2021: 1,36 bi (100,00%) Jul/2021: 1,36 bi (99,22%)
Fundos imobiliários
- -
Ago/2021: - (-) Jul/2021: 10,75 mi (0,78%)
Página do fundo HSLG11 Ver original na B3

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