HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:24
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 8,64 mi | 8,57 mi | 8,61 mi |
| Liquidez total | 64,88 mi | 66,92 mi | 67,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Set/2021: 1,44 bi
Ago/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Set/2021: 1,43 bi
Ago/2021: 1,43 bi
Total dos passivos
8,64 mi
Set/2021: 8,57 mi
Ago/2021: 8,61 mi
Liquidez total
64,88 mi
Set/2021: 66,92 mi
Ago/2021: 67,58 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,60%
Ago/2021: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 17.268 | 16.712 | 16.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,65 | R$ 112,77 | R$ 112,81 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Set/2021: 12.660.067
Ago/2021: 12.660.067
Número de cotistas
17.268
Set/2021: 16.712
Ago/2021: 16.235
Valor patrimonial por cota
R$ 112,65
Set/2021: R$ 112,77
Ago/2021: R$ 112,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,04 mi | 7,90 mi | 7,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Set/2021: 7,34 mi
Ago/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,04 mi
Set/2021: 7,90 mi
Ago/2021: 7,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Set/2021: 1,36 bi
Ago/2021: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
100,00%
Set/2021: 1,36 bi (100,00%)
Ago/2021: 1,36 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
100,00%
Set/2021: 1,36 bi (100,00%)
Ago/2021: 1,36 bi (100,00%)