HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 11:10
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,34 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 7,82 mi | 7,87 mi | 4,81 mi |
| Liquidez total | 68,58 mi | 69,44 mi | 65,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,59% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Jan/2021: 1,34 bi
Dez/2020: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,34 bi
Jan/2021: 1,33 bi
Dez/2020: 1,33 bi
Total dos passivos
7,82 mi
Jan/2021: 7,87 mi
Dez/2020: 4,81 mi
Liquidez total
68,58 mi
Jan/2021: 69,44 mi
Dez/2020: 65,72 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,59%
Dez/2020: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 11.631 | 10.541 | 8.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,46 | R$ 105,21 | R$ 105,10 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jan/2021: 12.660.067
Dez/2020: 12.660.067
Número de cotistas
11.631
Jan/2021: 10.541
Dez/2020: 8.595
Valor patrimonial por cota
R$ 105,46
Jan/2021: R$ 105,21
Dez/2020: R$ 105,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 3,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,65 mi | 8,02 mi | 7,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jan/2021: 7,34 mi
Dez/2020: 3,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,65 mi
Jan/2021: 8,02 mi
Dez/2020: 7,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jan/2021: 1,26 bi
Dez/2020: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,18%
|
1,25 bi
99,19%
|
1,25 bi
99,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,18%
|
1,25 bi
99,19%
|
1,25 bi
99,20%
|
| Fundos imobiliários |
10,31 mi
0,82%
|
10,25 mi
0,81%
|
10,04 mi
0,80%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,18%
Jan/2021: 1,25 bi (99,19%)
Dez/2020: 1,25 bi (99,20%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,18%
Jan/2021: 1,25 bi (99,19%)
Dez/2020: 1,25 bi (99,20%)
Fundos imobiliários
10,31 mi
0,82%
Jan/2021: 10,25 mi (0,81%)
Dez/2020: 10,04 mi (0,80%)