HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:54
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,34 bi |
| Total dos passivos | 8,59 mi | 8,12 mi | 7,82 mi |
| Liquidez total | 61,07 mi | 62,69 mi | 68,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,61% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Mar/2021: 1,34 bi
Fev/2021: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Mar/2021: 1,33 bi
Fev/2021: 1,34 bi
Total dos passivos
8,59 mi
Mar/2021: 8,12 mi
Fev/2021: 7,82 mi
Liquidez total
61,07 mi
Mar/2021: 62,69 mi
Fev/2021: 68,58 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,61%
Fev/2021: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 13.731 | 12.848 | 11.631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,30 | R$ 105,34 | R$ 105,46 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Mar/2021: 12.660.067
Fev/2021: 12.660.067
Número de cotistas
13.731
Mar/2021: 12.848
Fev/2021: 11.631
Valor patrimonial por cota
R$ 105,30
Mar/2021: R$ 105,34
Fev/2021: R$ 105,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,07 mi | 8,68 mi | 9,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Mar/2021: 7,34 mi
Fev/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,07 mi
Mar/2021: 8,68 mi
Fev/2021: 9,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mar/2021: 1,27 bi
Fev/2021: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,14%
|
1,26 bi
99,15%
|
1,25 bi
99,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,14%
|
1,26 bi
99,15%
|
1,25 bi
99,18%
|
| Fundos imobiliários |
10,89 mi
0,86%
|
10,79 mi
0,85%
|
10,31 mi
0,82%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,14%
Mar/2021: 1,26 bi (99,15%)
Fev/2021: 1,25 bi (99,18%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,14%
Mar/2021: 1,26 bi (99,15%)
Fev/2021: 1,25 bi (99,18%)
Fundos imobiliários
10,89 mi
0,86%
Mar/2021: 10,79 mi (0,85%)
Fev/2021: 10,31 mi (0,82%)