HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:35
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,43 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 8,80 mi | 8,43 mi | 8,59 mi |
| Liquidez total | 58,83 mi | 56,46 mi | 61,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,59% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Mai/2021: 1,43 bi
Abr/2021: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Mai/2021: 1,43 bi
Abr/2021: 1,33 bi
Total dos passivos
8,80 mi
Mai/2021: 8,43 mi
Abr/2021: 8,59 mi
Liquidez total
58,83 mi
Mai/2021: 56,46 mi
Abr/2021: 61,07 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,59%
Abr/2021: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 15.334 | 14.493 | 13.731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,79 | R$ 112,63 | R$ 105,30 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Mai/2021: 12.660.067
Abr/2021: 12.660.067
Número de cotistas
15.334
Mai/2021: 14.493
Abr/2021: 13.731
Valor patrimonial por cota
R$ 112,79
Mai/2021: R$ 112,63
Abr/2021: R$ 105,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,37 mi | 9,09 mi | 9,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Mai/2021: 7,34 mi
Abr/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,37 mi
Mai/2021: 9,09 mi
Abr/2021: 9,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Mai/2021: 1,37 bi
Abr/2021: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
99,24%
|
1,36 bi
99,23%
|
1,26 bi
99,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
99,24%
|
1,36 bi
99,23%
|
1,26 bi
99,14%
|
| Fundos imobiliários |
10,38 mi
0,76%
|
10,50 mi
0,77%
|
10,89 mi
0,86%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
99,24%
Mai/2021: 1,36 bi (99,23%)
Abr/2021: 1,26 bi (99,14%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
99,24%
Mai/2021: 1,36 bi (99,23%)
Abr/2021: 1,26 bi (99,14%)
Fundos imobiliários
10,38 mi
0,76%
Mai/2021: 10,50 mi (0,77%)
Abr/2021: 10,89 mi (0,86%)