HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 17:28
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 861,38 mi | 855,92 mi |
| Total dos passivos | 4,81 mi | 442,00 mi | 444,63 mi |
| Liquidez total | 65,72 mi | 46,23 mi | 44,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 33,91% | 34,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 51,30% | 51,94% |
Ativo
1,34 bi
Nov/2020: 1,30 bi
Out/2020: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Nov/2020: 861,38 mi
Out/2020: 855,92 mi
Total dos passivos
4,81 mi
Nov/2020: 442,00 mi
Out/2020: 444,63 mi
Liquidez total
65,72 mi
Nov/2020: 46,23 mi
Out/2020: 44,59 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 33,91%
Out/2020: 34,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 51,30%
Out/2020: 51,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 7.760.067 | 7.760.067 |
| Número de cotistas | 8.595 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,10 | R$ 111,00 | R$ 110,30 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Nov/2020: 7.760.067
Out/2020: 7.760.067
Número de cotistas
8.595
Nov/2020: 1
Out/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 105,10
Nov/2020: R$ 111,00
Out/2020: R$ 110,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,92 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,88 mi | 8,58 mi | 7,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
7,88 mi
Nov/2020: 8,58 mi
Out/2020: 7,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Nov/2020: 1,25 bi
Out/2020: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,20%
|
1,25 bi
100,00%
|
1,25 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,20%
|
1,25 bi
100,00%
|
1,25 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
10,04 mi
0,80%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,20%
Nov/2020: 1,25 bi (100,00%)
Out/2020: 1,25 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,20%
Nov/2020: 1,25 bi (100,00%)
Out/2020: 1,25 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
10,04 mi
0,80%
Nov/2020: - (-)
Out/2020: - (-)