HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 12:10
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 861,38 mi |
| Total dos passivos | 7,87 mi | 4,81 mi | 442,00 mi |
| Liquidez total | 69,44 mi | 65,72 mi | 46,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,36% | 33,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 51,30% |
Ativo
1,34 bi
Dez/2020: 1,34 bi
Nov/2020: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Dez/2020: 1,33 bi
Nov/2020: 861,38 mi
Total dos passivos
7,87 mi
Dez/2020: 4,81 mi
Nov/2020: 442,00 mi
Liquidez total
69,44 mi
Dez/2020: 65,72 mi
Nov/2020: 46,23 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,36%
Nov/2020: 33,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: 51,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 7.760.067 |
| Número de cotistas | 10.541 | 8.595 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,21 | R$ 105,10 | R$ 111,00 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Dez/2020: 12.660.067
Nov/2020: 7.760.067
Número de cotistas
10.541
Dez/2020: 8.595
Nov/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 105,21
Dez/2020: R$ 105,10
Nov/2020: R$ 111,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 3,92 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,3100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,02 mi | 7,88 mi | 8,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Dez/2020: 3,92 mi
Nov/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
8,02 mi
Dez/2020: 7,88 mi
Nov/2020: 8,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Dez/2020: 1,26 bi
Nov/2020: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,19%
|
1,25 bi
99,20%
|
1,25 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,19%
|
1,25 bi
99,20%
|
1,25 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
10,25 mi
0,81%
|
10,04 mi
0,80%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,19%
Dez/2020: 1,25 bi (99,20%)
Nov/2020: 1,25 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,19%
Dez/2020: 1,25 bi (99,20%)
Nov/2020: 1,25 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
10,25 mi
0,81%
Dez/2020: 10,04 mi (0,80%)
Nov/2020: - (-)