HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
13/12/2021 11:26
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,43 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 8,46 mi | 8,64 mi | 8,57 mi |
| Liquidez total | 54,53 mi | 64,88 mi | 66,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,60% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Out/2021: 1,43 bi
Set/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Out/2021: 1,43 bi
Set/2021: 1,43 bi
Total dos passivos
8,46 mi
Out/2021: 8,64 mi
Set/2021: 8,57 mi
Liquidez total
54,53 mi
Out/2021: 64,88 mi
Set/2021: 66,92 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,60%
Set/2021: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 17.414 | 17.268 | 16.712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,80 | R$ 112,65 | R$ 112,77 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Out/2021: 12.660.067
Set/2021: 12.660.067
Número de cotistas
17.414
Out/2021: 17.268
Set/2021: 16.712
Valor patrimonial por cota
R$ 112,80
Out/2021: R$ 112,65
Set/2021: R$ 112,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,41 mi | 8,04 mi | 7,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Out/2021: 7,34 mi
Set/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,41 mi
Out/2021: 8,04 mi
Set/2021: 7,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Out/2021: 1,36 bi
Set/2021: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
1,36 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
100,00%
Out/2021: 1,36 bi (100,00%)
Set/2021: 1,36 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
100,00%
Out/2021: 1,36 bi (100,00%)
Set/2021: 1,36 bi (100,00%)