HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 18:12
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,44 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 8,85 mi | 8,80 mi | 8,43 mi |
| Liquidez total | 56,51 mi | 58,83 mi | 56,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,61% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Jun/2021: 1,44 bi
Mai/2021: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Jun/2021: 1,43 bi
Mai/2021: 1,43 bi
Total dos passivos
8,85 mi
Jun/2021: 8,80 mi
Mai/2021: 8,43 mi
Liquidez total
56,51 mi
Jun/2021: 58,83 mi
Mai/2021: 56,46 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,61%
Mai/2021: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Número de cotistas | 15.853 | 15.334 | 14.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,86 | R$ 112,79 | R$ 112,63 |
Número de cotas emitidas
12.660.067
Jun/2021: 12.660.067
Mai/2021: 12.660.067
Número de cotistas
15.853
Jun/2021: 15.334
Mai/2021: 14.493
Valor patrimonial por cota
R$ 112,86
Jun/2021: R$ 112,79
Mai/2021: R$ 112,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,34 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,14 mi | 8,37 mi | 9,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jun/2021: 7,34 mi
Mai/2021: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,14 mi
Jun/2021: 8,37 mi
Mai/2021: 9,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Jun/2021: 1,37 bi
Mai/2021: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
99,22%
|
1,36 bi
99,24%
|
1,36 bi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
99,22%
|
1,36 bi
99,24%
|
1,36 bi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
10,75 mi
0,78%
|
10,38 mi
0,76%
|
10,50 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
99,22%
Jun/2021: 1,36 bi (99,24%)
Mai/2021: 1,36 bi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
99,22%
Jun/2021: 1,36 bi (99,24%)
Mai/2021: 1,36 bi (99,23%)
Fundos imobiliários
10,75 mi
0,78%
Jun/2021: 10,38 mi (0,76%)
Mai/2021: 10,50 mi (0,77%)