HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:46
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 729,77 mi |
| Patrimônio líquido | 697,46 mi | 683,62 mi | 527,46 mi |
| Total dos passivos | 380,00 mi | 397,42 mi | 202,31 mi |
| Liquidez total | 59,77 mi | 62,94 mi | 95,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,27% | 36,76% | 27,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,09% | 50,38% | 36,41% |
Ativo
1,08 bi
Jul/2020: 1,08 bi
Jun/2020: 729,77 mi
Patrimônio líquido
697,46 mi
Jul/2020: 683,62 mi
Jun/2020: 527,46 mi
Total dos passivos
380,00 mi
Jul/2020: 397,42 mi
Jun/2020: 202,31 mi
Liquidez total
59,77 mi
Jul/2020: 62,94 mi
Jun/2020: 95,92 mi
Índice de solvência
35,27%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 36,76%
Jun/2020: 27,72%
Alavancagem
49,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 50,38%
Jun/2020: 36,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.770.683 | 3.770.683 | 3.310.683 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 184,97 | R$ 181,30 | R$ 159,32 |
Número de cotas emitidas
3.770.683
Jul/2020: 3.770.683
Jun/2020: 3.310.683
Número de cotistas
1
Jul/2020: 1
Jun/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 184,97
Jul/2020: R$ 181,30
Jun/2020: R$ 159,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 10,06 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 3,0384 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,06 mi | 6,70 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2020: -
Jun/2020: 10,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,06 mi
Jul/2020: 6,70 mi
Jun/2020: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Jul/2020: 1,01 bi
Jun/2020: 594,74 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
594,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
594,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,01 bi
100,00%
Jul/2020: 1,01 bi (100,00%)
Jun/2020: 594,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,01 bi
100,00%
Jul/2020: 1,01 bi (100,00%)
Jun/2020: 594,74 mi (100,00%)