HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 18:34
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 828,23 mi | 697,46 mi | 683,62 mi |
| Total dos passivos | 481,51 mi | 380,00 mi | 397,42 mi |
| Liquidez total | 53,67 mi | 59,77 mi | 62,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,76% | 35,27% | 36,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,99% | 49,09% | 50,38% |
Ativo
1,31 bi
Ago/2020: 1,08 bi
Jul/2020: 1,08 bi
Patrimônio líquido
828,23 mi
Ago/2020: 697,46 mi
Jul/2020: 683,62 mi
Total dos passivos
481,51 mi
Ago/2020: 380,00 mi
Jul/2020: 397,42 mi
Liquidez total
53,67 mi
Ago/2020: 59,77 mi
Jul/2020: 62,94 mi
Índice de solvência
36,76%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 35,27%
Jul/2020: 36,76%
Alavancagem
53,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 49,09%
Jul/2020: 50,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.472.618 | 3.770.683 | 3.770.683 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 185,18 | R$ 184,97 | R$ 181,30 |
Número de cotas emitidas
4.472.618
Ago/2020: 3.770.683
Jul/2020: 3.770.683
Número de cotistas
1
Ago/2020: 1
Jul/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 185,18
Ago/2020: R$ 184,97
Jul/2020: R$ 181,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,40 mi | 6,06 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
7,40 mi
Ago/2020: 6,06 mi
Jul/2020: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Ago/2020: 1,01 bi
Jul/2020: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
100,00%
Ago/2020: 1,01 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,01 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
100,00%
Ago/2020: 1,01 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,01 bi (100,00%)